Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 02/07/2018 | 119,08 |
| 01/07/2018 | 118,62 |
| 30/06/2018 | 118,62 |
| 29/06/2018 | 118,62 |
| 28/06/2018 | 119,19 |
| 27/06/2018 | 118,78 |
| 26/06/2018 | 118,77 |
| 25/06/2018 | 118,13 |
| 24/06/2018 | 119,31 |
| 23/06/2018 | 119,31 |
| 22/06/2018 | 119,31 |
| 21/06/2018 | 119,16 |
| 20/06/2018 | 119,81 |
| 19/06/2018 | 119,71 |
| 18/06/2018 | 119,09 |
| 17/06/2018 | 118,99 |
| 16/06/2018 | 118,99 |
| 15/06/2018 | 118,99 |
| 14/06/2018 | 118,88 |
| 13/06/2018 | 117,6 |
| 12/06/2018 | 117,57 |
| 11/06/2018 | 117,1 |
| 10/06/2018 | 117,0 |
| 09/06/2018 | 117,0 |
| 08/06/2018 | 117,0 |
| 07/06/2018 | 116,69 |
| 06/06/2018 | 117,74 |
| 05/06/2018 | 118,68 |
| 04/06/2018 | 118,66 |
| 03/06/2018 | 118,63 |
| 02/06/2018 | 118,63 |
| 01/06/2018 | 118,63 |
| 31/05/2018 | 118,48 |
| 30/05/2018 | 118,67 |
| 29/05/2018 | 118,49 |
| 28/05/2018 | 119,09 |
| 27/05/2018 | 119,22 |
| 26/05/2018 | 119,22 |
| 25/05/2018 | 119,22 |
| 24/05/2018 | 119,18 |
| 23/05/2018 | 119,21 |
| 22/05/2018 | 118,83 |
| 21/05/2018 | 119,07 |
| 20/05/2018 | 119,07 |
| 19/05/2018 | 119,07 |
| 18/05/2018 | 119,07 |
| 17/05/2018 | 119,51 |
| 16/05/2018 | 119,36 |
| 15/05/2018 | 119,24 |
| 14/05/2018 | 119,76 |