Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 29/06/2018 | 131,62 |
| 28/06/2018 | 131,63 |
| 27/06/2018 | 131,65 |
| 26/06/2018 | 131,56 |
| 25/06/2018 | 131,56 |
| 24/06/2018 | 131,44 |
| 23/06/2018 | 131,44 |
| 22/06/2018 | 131,44 |
| 21/06/2018 | 131,43 |
| 20/06/2018 | 131,46 |
| 19/06/2018 | 131,5 |
| 18/06/2018 | 131,48 |
| 17/06/2018 | 131,46 |
| 16/06/2018 | 131,46 |
| 15/06/2018 | 131,46 |
| 14/06/2018 | 131,4 |
| 13/06/2018 | 131,38 |
| 12/06/2018 | 131,45 |
| 11/06/2018 | 131,47 |
| 10/06/2018 | 131,52 |
| 09/06/2018 | 131,52 |
| 08/06/2018 | 131,52 |
| 07/06/2018 | 131,49 |
| 06/06/2018 | 131,45 |
| 05/06/2018 | 131,5 |
| 04/06/2018 | 131,47 |
| 03/06/2018 | 131,52 |
| 02/06/2018 | 131,52 |
| 01/06/2018 | 131,52 |
| 31/05/2018 | 131,65 |
| 30/05/2018 | 131,66 |
| 29/05/2018 | 131,87 |
| 28/05/2018 | 131,49 |
| 27/05/2018 | 131,49 |
| 26/05/2018 | 131,49 |
| 25/05/2018 | 131,49 |
| 24/05/2018 | 131,41 |
| 23/05/2018 | 131,35 |
| 22/05/2018 | 131,21 |
| 21/05/2018 | 131,21 |
| 20/05/2018 | 131,21 |
| 19/05/2018 | 131,21 |
| 18/05/2018 | 131,21 |
| 17/05/2018 | 131,14 |
| 16/05/2018 | 131,09 |
| 15/05/2018 | 131,1 |
| 14/05/2018 | 131,19 |
| 13/05/2018 | 131,18 |
| 12/05/2018 | 131,18 |
| 11/05/2018 | 131,18 |