Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 18/08/2018 | 132,07 |
| 17/08/2018 | 132,07 |
| 16/08/2018 | 132,04 |
| 15/08/2018 | 132,0 |
| 14/08/2018 | 132,0 |
| 13/08/2018 | 132,03 |
| 12/08/2018 | 132,04 |
| 11/08/2018 | 132,04 |
| 10/08/2018 | 132,04 |
| 09/08/2018 | 131,89 |
| 08/08/2018 | 131,84 |
| 07/08/2018 | 131,83 |
| 06/08/2018 | 131,87 |
| 05/08/2018 | 131,84 |
| 04/08/2018 | 131,84 |
| 03/08/2018 | 131,84 |
| 02/08/2018 | 131,77 |
| 01/08/2018 | 131,71 |
| 31/07/2018 | 131,72 |
| 30/07/2018 | 131,71 |
| 29/07/2018 | 131,57 |
| 28/07/2018 | 131,57 |
| 27/07/2018 | 131,57 |
| 26/07/2018 | 131,63 |
| 25/07/2018 | 131,67 |
| 24/07/2018 | 131,66 |
| 23/07/2018 | 131,65 |
| 22/07/2018 | 131,71 |
| 21/07/2018 | 131,71 |
| 20/07/2018 | 131,71 |
| 19/07/2018 | 131,7 |
| 18/07/2018 | 131,64 |
| 17/07/2018 | 131,63 |
| 16/07/2018 | 131,64 |
| 15/07/2018 | 131,66 |
| 14/07/2018 | 131,66 |
| 13/07/2018 | 131,66 |
| 12/07/2018 | 131,61 |
| 11/07/2018 | 131,64 |
| 10/07/2018 | 131,59 |
| 09/07/2018 | 131,63 |
| 08/07/2018 | 131,65 |
| 07/07/2018 | 131,65 |
| 06/07/2018 | 131,65 |
| 05/07/2018 | 131,61 |
| 04/07/2018 | 131,64 |
| 03/07/2018 | 131,64 |
| 02/07/2018 | 131,59 |
| 01/07/2018 | 131,62 |
| 30/06/2018 | 131,62 |