Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 10/05/2018 | 131,18 |
| 09/05/2018 | 131,18 |
| 08/05/2018 | 131,21 |
| 07/05/2018 | 131,21 |
| 06/05/2018 | 131,21 |
| 05/05/2018 | 131,21 |
| 04/05/2018 | 131,21 |
| 03/05/2018 | 131,24 |
| 02/05/2018 | 131,18 |
| 01/05/2018 | 131,2 |
| 30/04/2018 | 131,2 |
| 29/04/2018 | 131,18 |
| 28/04/2018 | 131,18 |
| 27/04/2018 | 131,18 |
| 26/04/2018 | 131,15 |
| 25/04/2018 | 131,13 |
| 24/04/2018 | 131,16 |
| 23/04/2018 | 131,13 |
| 22/04/2018 | 131,14 |
| 21/04/2018 | 131,14 |
| 20/04/2018 | 131,14 |
| 19/04/2018 | 131,18 |
| 18/04/2018 | 131,19 |
| 17/04/2018 | 131,2 |
| 16/04/2018 | 131,27 |
| 15/04/2018 | 131,29 |
| 14/04/2018 | 131,29 |
| 13/04/2018 | 131,29 |
| 12/04/2018 | 131,3 |
| 11/04/2018 | 131,37 |
| 10/04/2018 | 131,35 |
| 09/04/2018 | 131,39 |
| 08/04/2018 | 131,39 |
| 07/04/2018 | 131,39 |
| 06/04/2018 | 131,39 |
| 05/04/2018 | 131,28 |
| 04/04/2018 | 131,3 |
| 03/04/2018 | 131,3 |
| 02/04/2018 | 131,3 |
| 01/04/2018 | 131,3 |
| 31/03/2018 | 131,3 |
| 30/03/2018 | 131,3 |
| 29/03/2018 | 131,3 |
| 28/03/2018 | 131,25 |
| 27/03/2018 | 131,28 |
| 26/03/2018 | 131,2 |
| 25/03/2018 | 131,23 |
| 24/03/2018 | 131,23 |
| 23/03/2018 | 131,23 |
| 22/03/2018 | 131,19 |