Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 13/05/2018 | 119,98 |
| 12/05/2018 | 119,98 |
| 11/05/2018 | 119,98 |
| 10/05/2018 | 119,69 |
| 09/05/2018 | 119,69 |
| 08/05/2018 | 119,43 |
| 07/05/2018 | 119,43 |
| 06/05/2018 | 119,27 |
| 05/05/2018 | 119,27 |
| 04/05/2018 | 119,27 |
| 03/05/2018 | 119,22 |
| 02/05/2018 | 119,53 |
| 01/05/2018 | 119,54 |
| 30/04/2018 | 119,54 |
| 29/04/2018 | 119,67 |
| 28/04/2018 | 119,67 |
| 27/04/2018 | 119,67 |
| 26/04/2018 | 119,44 |
| 25/04/2018 | 118,83 |
| 24/04/2018 | 118,83 |
| 23/04/2018 | 119,51 |
| 22/04/2018 | 119,43 |
| 21/04/2018 | 119,43 |
| 20/04/2018 | 119,43 |
| 19/04/2018 | 119,9 |
| 18/04/2018 | 120,0 |
| 17/04/2018 | 119,81 |
| 16/04/2018 | 119,16 |
| 15/04/2018 | 119,14 |
| 14/04/2018 | 119,14 |
| 13/04/2018 | 119,14 |
| 12/04/2018 | 119,2 |
| 11/04/2018 | 118,91 |
| 10/04/2018 | 118,99 |
| 09/04/2018 | 118,45 |
| 08/04/2018 | 118,4 |
| 07/04/2018 | 118,4 |
| 06/04/2018 | 118,4 |
| 05/04/2018 | 118,95 |
| 04/04/2018 | 118,52 |
| 03/04/2018 | 118,39 |
| 02/04/2018 | 118,69 |
| 01/04/2018 | 118,69 |
| 31/03/2018 | 118,69 |
| 30/03/2018 | 118,69 |
| 29/03/2018 | 118,69 |
| 28/03/2018 | 118,07 |
| 27/03/2018 | 118,69 |
| 26/03/2018 | 119,19 |
| 25/03/2018 | 118,78 |