Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 24/03/2018 | 118,78 |
| 23/03/2018 | 118,78 |
| 22/03/2018 | 118,85 |
| 21/03/2018 | 119,6 |
| 20/03/2018 | 119,31 |
| 19/03/2018 | 119,01 |
| 18/03/2018 | 119,78 |
| 17/03/2018 | 119,78 |
| 16/03/2018 | 119,78 |
| 15/03/2018 | 119,83 |
| 14/03/2018 | 119,85 |
| 13/03/2018 | 119,91 |
| 12/03/2018 | 120,41 |
| 11/03/2018 | 120,23 |
| 10/03/2018 | 120,23 |
| 09/03/2018 | 120,23 |
| 08/03/2018 | 119,66 |
| 07/03/2018 | 119,33 |
| 06/03/2018 | 119,24 |
| 05/03/2018 | 119,26 |
| 04/03/2018 | 119,08 |
| 03/03/2018 | 119,08 |
| 02/03/2018 | 119,08 |
| 01/03/2018 | 119,14 |
| 28/02/2018 | 119,57 |
| 27/02/2018 | 119,79 |
| 26/02/2018 | 120,26 |
| 25/02/2018 | 119,73 |
| 24/02/2018 | 119,73 |
| 23/02/2018 | 119,73 |
| 22/02/2018 | 118,98 |
| 21/02/2018 | 119,2 |
| 20/02/2018 | 119,23 |
| 19/02/2018 | 119,27 |
| 18/02/2018 | 119,51 |
| 17/02/2018 | 119,51 |
| 16/02/2018 | 119,51 |
| 15/02/2018 | 119,29 |
| 14/02/2018 | 118,66 |
| 13/02/2018 | 118,06 |
| 12/02/2018 | 118,49 |
| 11/02/2018 | 117,86 |
| 10/02/2018 | 117,86 |
| 09/02/2018 | 117,86 |
| 08/02/2018 | 118,4 |
| 07/02/2018 | 119,55 |
| 06/02/2018 | 119,29 |
| 05/02/2018 | 119,51 |
| 04/02/2018 | 121,35 |
| 03/02/2018 | 121,35 |