Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 02/02/2018 | 121,35 |
| 01/02/2018 | 122,53 |
| 31/01/2018 | 122,41 |
| 30/01/2018 | 122,26 |
| 29/01/2018 | 122,97 |
| 28/01/2018 | 123,23 |
| 27/01/2018 | 123,23 |
| 26/01/2018 | 123,23 |
| 25/01/2018 | 122,39 |
| 24/01/2018 | 122,68 |
| 23/01/2018 | 122,78 |
| 22/01/2018 | 122,41 |
| 21/01/2018 | 121,95 |
| 20/01/2018 | 121,95 |
| 19/01/2018 | 121,95 |
| 18/01/2018 | 121,56 |
| 17/01/2018 | 121,37 |
| 16/01/2018 | 121,22 |
| 15/01/2018 | 121,27 |
| 14/01/2018 | 121,62 |
| 13/01/2018 | 121,62 |
| 12/01/2018 | 121,62 |
| 11/01/2018 | 121,5 |
| 10/01/2018 | 121,28 |
| 09/01/2018 | 121,24 |
| 08/01/2018 | 121,16 |
| 07/01/2018 | 120,82 |
| 06/01/2018 | 120,82 |
| 05/01/2018 | 120,82 |
| 04/01/2018 | 120,21 |
| 03/01/2018 | 119,98 |
| 02/01/2018 | 119,34 |
| 01/01/2018 | 118,86 |
| 31/12/2017 | 118,86 |
| 30/12/2017 | 118,86 |
| 29/12/2017 | 118,86 |
| 28/12/2017 | 119,12 |
| 27/12/2017 | 118,97 |
| 26/12/2017 | 119,11 |
| 25/12/2017 | 119,11 |
| 24/12/2017 | 119,11 |
| 23/12/2017 | 119,11 |
| 22/12/2017 | 119,11 |
| 21/12/2017 | 119,07 |
| 20/12/2017 | 118,66 |
| 19/12/2017 | 118,83 |
| 18/12/2017 | 118,89 |
| 17/12/2017 | 118,5 |
| 16/12/2017 | 118,5 |
| 15/12/2017 | 118,5 |