Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
09/12/2017	6,61672606 euros
08/12/2017	6,61618793 euros
07/12/2017	6,62288512 euros
06/12/2017	6,63206781 euros
05/12/2017	6,63342644 euros
04/12/2017	6,63473126 euros
03/12/2017	6,6300632 euros
02/12/2017	6,62951702 euros
01/12/2017	6,62897112 euros
30/11/2017	6,63659951 euros
29/11/2017	6,6377582 euros
28/11/2017	6,63510532 euros
27/11/2017	6,6336624 euros
26/11/2017	6,63045445 euros
25/11/2017	6,62992562 euros
24/11/2017	6,62939694 euros
23/11/2017	6,6254118 euros
22/11/2017	6,62694915 euros
21/11/2017	6,62277974 euros
20/11/2017	6,61131682 euros
19/11/2017	6,6139374 euros
18/11/2017	6,61336398 euros
17/11/2017	6,61279141 euros
16/11/2017	6,6053716 euros
15/11/2017	6,57901823 euros
14/11/2017	6,61733775 euros
13/11/2017	6,62036213 euros
12/11/2017	6,63643369 euros
11/11/2017	6,63600952 euros
10/11/2017	6,63441554 euros
09/11/2017	6,65056235 euros
08/11/2017	6,66199478 euros
07/11/2017	6,68875577 euros
06/11/2017	6,68662828 euros
05/11/2017	6,68608463 euros
04/11/2017	6,68546346 euros
03/11/2017	6,68483503 euros
02/11/2017	6,67875466 euros
01/11/2017	6,66488882 euros
31/10/2017	6,66392191 euros
30/10/2017	6,63151246 euros
29/10/2017	6,61125468 euros
28/10/2017	6,61061856 euros
27/10/2017	6,60998241 euros
26/10/2017	6,58997117 euros
25/10/2017	6,58537407 euros
24/10/2017	6,58809818 euros
23/10/2017	6,58187643 euros
22/10/2017	6,57251199 euros
21/10/2017	6,57188067 euros