Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 25/10/2017 | 118,59 |
| 24/10/2017 | 118,92 |
| 23/10/2017 | 119,02 |
| 22/10/2017 | 119,1 |
| 21/10/2017 | 119,1 |
| 20/10/2017 | 119,1 |
| 19/10/2017 | 119,07 |
| 18/10/2017 | 119,4 |
| 17/10/2017 | 119,48 |
| 16/10/2017 | 119,16 |
| 15/10/2017 | 119,23 |
| 14/10/2017 | 119,23 |
| 13/10/2017 | 119,23 |
| 12/10/2017 | 119,29 |
| 11/10/2017 | 119,47 |
| 10/10/2017 | 119,34 |
| 09/10/2017 | 119,51 |
| 08/10/2017 | 119,68 |
| 07/10/2017 | 119,68 |
| 06/10/2017 | 119,68 |
| 05/10/2017 | 119,78 |
| 04/10/2017 | 119,43 |
| 03/10/2017 | 119,49 |
| 02/10/2017 | 119,2 |
| 01/10/2017 | 118,86 |
| 30/09/2017 | 118,86 |
| 29/09/2017 | 118,86 |
| 28/09/2017 | 118,61 |
| 27/09/2017 | 118,5 |
| 26/09/2017 | 118,3 |
| 25/09/2017 | 118,24 |
| 24/09/2017 | 118,71 |
| 23/09/2017 | 118,71 |
| 22/09/2017 | 118,71 |
| 21/09/2017 | 118,69 |
| 20/09/2017 | 118,79 |
| 19/09/2017 | 118,84 |
| 18/09/2017 | 118,8 |
| 17/09/2017 | 118,52 |
| 16/09/2017 | 118,52 |
| 15/09/2017 | 118,52 |
| 14/09/2017 | 118,77 |
| 13/09/2017 | 118,79 |
| 12/09/2017 | 118,79 |
| 11/09/2017 | 118,6 |
| 10/09/2017 | 118,07 |
| 09/09/2017 | 118,07 |
| 08/09/2017 | 118,07 |
| 07/09/2017 | 118,44 |
| 06/09/2017 | 118,21 |