Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 22/10/2017 | 132,06 |
| 21/10/2017 | 132,06 |
| 20/10/2017 | 132,06 |
| 19/10/2017 | 132,1 |
| 18/10/2017 | 132,06 |
| 17/10/2017 | 132,09 |
| 16/10/2017 | 132,1 |
| 15/10/2017 | 132,2 |
| 14/10/2017 | 132,2 |
| 13/10/2017 | 132,2 |
| 12/10/2017 | 132,14 |
| 11/10/2017 | 132,14 |
| 10/10/2017 | 132,16 |
| 09/10/2017 | 132,11 |
| 08/10/2017 | 132,11 |
| 07/10/2017 | 132,11 |
| 06/10/2017 | 132,11 |
| 05/10/2017 | 132,14 |
| 04/10/2017 | 132,18 |
| 03/10/2017 | 132,18 |
| 02/10/2017 | 132,13 |
| 01/10/2017 | 132,15 |
| 30/09/2017 | 132,15 |
| 29/09/2017 | 132,15 |
| 28/09/2017 | 132,2 |
| 27/09/2017 | 132,13 |
| 26/09/2017 | 132,19 |
| 25/09/2017 | 132,21 |
| 24/09/2017 | 132,13 |
| 23/09/2017 | 132,13 |
| 22/09/2017 | 132,13 |
| 21/09/2017 | 132,12 |
| 20/09/2017 | 132,12 |
| 19/09/2017 | 132,22 |
| 18/09/2017 | 132,23 |
| 17/09/2017 | 132,24 |
| 16/09/2017 | 132,24 |
| 15/09/2017 | 132,24 |
| 14/09/2017 | 132,28 |
| 13/09/2017 | 132,38 |
| 12/09/2017 | 132,35 |
| 11/09/2017 | 132,39 |
| 10/09/2017 | 132,49 |
| 09/09/2017 | 132,49 |
| 08/09/2017 | 132,49 |
| 07/09/2017 | 132,49 |
| 06/09/2017 | 132,42 |
| 05/09/2017 | 132,45 |
| 04/09/2017 | 132,31 |
| 03/09/2017 | 132,29 |