Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 11/12/2017 | 131,74 |
| 10/12/2017 | 131,77 |
| 09/12/2017 | 131,77 |
| 08/12/2017 | 131,77 |
| 07/12/2017 | 131,76 |
| 06/12/2017 | 131,76 |
| 05/12/2017 | 131,7 |
| 04/12/2017 | 131,73 |
| 03/12/2017 | 131,8 |
| 02/12/2017 | 131,8 |
| 01/12/2017 | 131,8 |
| 30/11/2017 | 131,76 |
| 29/11/2017 | 131,83 |
| 28/11/2017 | 131,86 |
| 27/11/2017 | 131,86 |
| 26/11/2017 | 131,83 |
| 25/11/2017 | 131,83 |
| 24/11/2017 | 131,83 |
| 23/11/2017 | 131,85 |
| 22/11/2017 | 131,85 |
| 21/11/2017 | 131,73 |
| 20/11/2017 | 131,78 |
| 19/11/2017 | 131,83 |
| 18/11/2017 | 131,83 |
| 17/11/2017 | 131,83 |
| 16/11/2017 | 131,84 |
| 15/11/2017 | 131,89 |
| 14/11/2017 | 131,88 |
| 13/11/2017 | 131,89 |
| 12/11/2017 | 131,94 |
| 11/11/2017 | 131,94 |
| 10/11/2017 | 131,94 |
| 09/11/2017 | 132,02 |
| 08/11/2017 | 132,01 |
| 07/11/2017 | 132,04 |
| 06/11/2017 | 132,08 |
| 05/11/2017 | 131,98 |
| 04/11/2017 | 131,98 |
| 03/11/2017 | 131,98 |
| 02/11/2017 | 132,07 |
| 01/11/2017 | 132,1 |
| 31/10/2017 | 132,1 |
| 30/10/2017 | 132,14 |
| 29/10/2017 | 132,06 |
| 28/10/2017 | 132,06 |
| 27/10/2017 | 132,06 |
| 26/10/2017 | 132,02 |
| 25/10/2017 | 132,04 |
| 24/10/2017 | 132,08 |
| 23/10/2017 | 132,1 |