Fondo: CAIXABANK RENTAS 2018, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
11/12/2017	6,62917705 euros
10/12/2017	6,62941931 euros
09/12/2017	6,62895331 euros
08/12/2017	6,6284878 euros
07/12/2017	6,62802293 euros
06/12/2017	6,62904379 euros
05/12/2017	6,62857644 euros
04/12/2017	6,62882026 euros
03/12/2017	6,629526 euros
02/12/2017	6,62905995 euros
01/12/2017	6,62859414 euros
30/11/2017	6,6285102 euros
29/11/2017	6,63007771 euros
28/11/2017	6,63010945 euros
27/11/2017	6,63016994 euros
26/11/2017	6,6302366 euros
25/11/2017	6,62977186 euros
24/11/2017	6,62930747 euros
23/11/2017	6,62966624 euros
22/11/2017	6,63077977 euros
21/11/2017	6,63081113 euros
20/11/2017	6,63126617 euros
19/11/2017	6,6317329 euros
18/11/2017	6,63123622 euros
17/11/2017	6,63073644 euros
16/11/2017	6,6305709 euros
15/11/2017	6,63221609 euros
14/11/2017	6,63247834 euros
13/11/2017	6,63237508 euros
12/11/2017	6,63253683 euros
11/11/2017	6,63206154 euros
10/11/2017	6,63158651 euros
09/11/2017	6,6319119 euros
08/11/2017	6,63278252 euros
07/11/2017	6,63305819 euros
06/11/2017	6,63304046 euros
05/11/2017	6,63306542 euros
04/11/2017	6,63257991 euros
03/11/2017	6,63209461 euros
02/11/2017	6,63213357 euros
01/11/2017	6,63423118 euros
31/10/2017	6,63374585 euros
30/10/2017	6,63416571 euros
29/10/2017	6,63333691 euros
28/10/2017	6,63285056 euros
27/10/2017	6,63236398 euros
26/10/2017	6,63336145 euros
25/10/2017	6,63432044 euros
24/10/2017	6,63420603 euros
23/10/2017	6,63438443 euros