Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 02/09/2017 | 132,29 |
| 01/09/2017 | 132,29 |
| 31/08/2017 | 132,41 |
| 30/08/2017 | 132,33 |
| 29/08/2017 | 132,35 |
| 28/08/2017 | 132,27 |
| 27/08/2017 | 132,27 |
| 26/08/2017 | 132,27 |
| 25/08/2017 | 132,27 |
| 24/08/2017 | 132,26 |
| 23/08/2017 | 132,3 |
| 22/08/2017 | 132,32 |
| 21/08/2017 | 132,3 |
| 20/08/2017 | 132,25 |
| 19/08/2017 | 132,25 |
| 18/08/2017 | 132,25 |
| 17/08/2017 | 132,25 |
| 16/08/2017 | 132,2 |
| 15/08/2017 | 132,21 |
| 14/08/2017 | 132,21 |
| 13/08/2017 | 132,25 |
| 12/08/2017 | 132,25 |
| 11/08/2017 | 132,25 |
| 10/08/2017 | 132,16 |
| 09/08/2017 | 132,09 |
| 08/08/2017 | 132,1 |
| 07/08/2017 | 132,12 |
| 06/08/2017 | 132,1 |
| 05/08/2017 | 132,1 |
| 04/08/2017 | 132,1 |
| 03/08/2017 | 132,14 |
| 02/08/2017 | 132,08 |
| 01/08/2017 | 132,12 |
| 31/07/2017 | 132,09 |
| 30/07/2017 | 132,07 |
| 29/07/2017 | 132,07 |
| 28/07/2017 | 132,07 |
| 27/07/2017 | 132,04 |
| 26/07/2017 | 132,04 |
| 25/07/2017 | 132,0 |
| 24/07/2017 | 132,0 |
| 23/07/2017 | 132,02 |
| 22/07/2017 | 132,02 |
| 21/07/2017 | 132,02 |
| 20/07/2017 | 131,98 |
| 19/07/2017 | 131,97 |
| 18/07/2017 | 131,97 |
| 17/07/2017 | 131,93 |
| 16/07/2017 | 131,91 |
| 15/07/2017 | 131,91 |