Fondo: JPM US SHORT DURATION BD "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 22/06/2017 | 104,986 |
| 21/06/2017 | 104,935 |
| 20/06/2017 | 104,92 |
| 19/06/2017 | 104,939 |
| 18/06/2017 | 104,959 |
| 17/06/2017 | 104,959 |
| 16/06/2017 | 104,959 |
| 15/06/2017 | 104,926 |
| 14/06/2017 | 104,996 |
| 13/06/2017 | 104,898 |
| 12/06/2017 | 104,915 |
| 11/06/2017 | 104,907 |
| 10/06/2017 | 104,907 |
| 09/06/2017 | 104,907 |
| 08/06/2017 | 104,824 |
| 07/06/2017 | 104,979 |
| 06/06/2017 | 105,002 |
| 05/06/2017 | 104,977 |
| 04/06/2017 | 104,982 |
| 03/06/2017 | 104,982 |
| 02/06/2017 | 104,982 |
| 01/06/2017 | 104,93 |
| 31/05/2017 | 104,958 |
| 30/05/2017 | 104,931 |
| 29/05/2017 | 104,904 |
| 28/05/2017 | 104,904 |
| 27/05/2017 | 104,904 |
| 26/05/2017 | 104,904 |
| 25/05/2017 | 104,903 |
| 24/05/2017 | 104,945 |
| 23/05/2017 | 104,91 |
| 22/05/2017 | 104,792 |
| 21/05/2017 | 104,773 |
| 20/05/2017 | 104,773 |
| 19/05/2017 | 104,773 |
| 18/05/2017 | 104,923 |
| 17/05/2017 | 104,899 |
| 16/05/2017 | 104,803 |
| 15/05/2017 | 104,796 |
| 14/05/2017 | 104,759 |
| 13/05/2017 | 104,759 |
| 12/05/2017 | 104,759 |
| 11/05/2017 | 104,662 |
| 10/05/2017 | 104,687 |
| 09/05/2017 | 104,662 |
| 08/05/2017 | 104,686 |
| 07/05/2017 | 104,682 |
| 06/05/2017 | 104,682 |
| 05/05/2017 | 104,682 |
| 04/05/2017 | 104,692 |