Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 25/05/2017 | 131,67 |
| 24/05/2017 | 131,67 |
| 23/05/2017 | 131,65 |
| 22/05/2017 | 131,7 |
| 21/05/2017 | 131,68 |
| 20/05/2017 | 131,68 |
| 19/05/2017 | 131,68 |
| 18/05/2017 | 131,72 |
| 17/05/2017 | 131,75 |
| 16/05/2017 | 131,62 |
| 15/05/2017 | 131,61 |
| 14/05/2017 | 131,6 |
| 13/05/2017 | 131,6 |
| 12/05/2017 | 131,6 |
| 11/05/2017 | 131,49 |
| 10/05/2017 | 131,46 |
| 09/05/2017 | 131,46 |
| 08/05/2017 | 131,49 |
| 07/05/2017 | 131,5 |
| 06/05/2017 | 131,5 |
| 05/05/2017 | 131,5 |
| 04/05/2017 | 131,5 |
| 03/05/2017 | 131,54 |
| 02/05/2017 | 131,59 |
| 01/05/2017 | 131,57 |
| 30/04/2017 | 131,57 |
| 29/04/2017 | 131,57 |
| 28/04/2017 | 131,57 |
| 27/04/2017 | 131,57 |
| 26/04/2017 | 131,52 |
| 25/04/2017 | 131,5 |
| 24/04/2017 | 131,57 |
| 23/04/2017 | 131,64 |
| 22/04/2017 | 131,64 |
| 21/04/2017 | 131,64 |
| 20/04/2017 | 131,59 |
| 19/04/2017 | 131,66 |
| 18/04/2017 | 131,67 |
| 17/04/2017 | 131,57 |
| 16/04/2017 | 131,57 |
| 15/04/2017 | 131,57 |
| 14/04/2017 | 131,57 |
| 13/04/2017 | 131,57 |
| 12/04/2017 | 131,48 |
| 11/04/2017 | 131,48 |
| 10/04/2017 | 131,38 |
| 09/04/2017 | 131,35 |
| 08/04/2017 | 131,35 |
| 07/04/2017 | 131,35 |
| 06/04/2017 | 131,43 |