Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 14/07/2017 | 131,91 |
| 13/07/2017 | 131,87 |
| 12/07/2017 | 131,91 |
| 11/07/2017 | 131,81 |
| 10/07/2017 | 131,78 |
| 09/07/2017 | 131,7 |
| 08/07/2017 | 131,7 |
| 07/07/2017 | 131,7 |
| 06/07/2017 | 131,7 |
| 05/07/2017 | 131,69 |
| 04/07/2017 | 131,66 |
| 03/07/2017 | 131,66 |
| 02/07/2017 | 131,73 |
| 01/07/2017 | 131,73 |
| 30/06/2017 | 131,73 |
| 29/06/2017 | 131,76 |
| 28/06/2017 | 131,79 |
| 27/06/2017 | 131,75 |
| 26/06/2017 | 131,78 |
| 25/06/2017 | 131,76 |
| 24/06/2017 | 131,76 |
| 23/06/2017 | 131,76 |
| 22/06/2017 | 131,76 |
| 21/06/2017 | 131,72 |
| 20/06/2017 | 131,73 |
| 19/06/2017 | 131,68 |
| 18/06/2017 | 131,76 |
| 17/06/2017 | 131,76 |
| 16/06/2017 | 131,76 |
| 15/06/2017 | 131,68 |
| 14/06/2017 | 131,72 |
| 13/06/2017 | 131,65 |
| 12/06/2017 | 131,66 |
| 11/06/2017 | 131,77 |
| 10/06/2017 | 131,77 |
| 09/06/2017 | 131,77 |
| 08/06/2017 | 131,78 |
| 07/06/2017 | 131,72 |
| 06/06/2017 | 131,76 |
| 05/06/2017 | 131,76 |
| 04/06/2017 | 131,76 |
| 03/06/2017 | 131,76 |
| 02/06/2017 | 131,76 |
| 01/06/2017 | 131,72 |
| 31/05/2017 | 131,76 |
| 30/05/2017 | 131,69 |
| 29/05/2017 | 131,7 |
| 28/05/2017 | 131,7 |
| 27/05/2017 | 131,7 |
| 26/05/2017 | 131,7 |