Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 02/05/2017 | 178,3 euros |
| 01/05/2017 | 178,22 euros |
| 30/04/2017 | 178,22 euros |
| 29/04/2017 | 178,22 euros |
| 28/04/2017 | 178,22 euros |
| 27/04/2017 | 178,07 euros |
| 26/04/2017 | 177,69 euros |
| 25/04/2017 | 177,36 euros |
| 24/04/2017 | 177,32 euros |
| 23/04/2017 | 177,58 euros |
| 22/04/2017 | 177,58 euros |
| 21/04/2017 | 177,58 euros |
| 20/04/2017 | 177,59 euros |
| 19/04/2017 | 177,64 euros |
| 18/04/2017 | 177,9 euros |
| 17/04/2017 | 178,02 euros |
| 16/04/2017 | 178,02 euros |
| 15/04/2017 | 178,02 euros |
| 14/04/2017 | 178,02 euros |
| 13/04/2017 | 178,02 euros |
| 12/04/2017 | 178,12 euros |
| 11/04/2017 | 178,16 euros |
| 10/04/2017 | 178,31 euros |
| 09/04/2017 | 178,21 euros |
| 08/04/2017 | 178,21 euros |
| 07/04/2017 | 178,21 euros |
| 06/04/2017 | 177,78 euros |
| 05/04/2017 | 177,85 euros |
| 04/04/2017 | 177,86 euros |
| 03/04/2017 | 177,65 euros |
| 02/04/2017 | 177,44 euros |
| 01/04/2017 | 177,44 euros |
| 31/03/2017 | 177,44 euros |
| 30/03/2017 | 177,52 euros |
| 29/03/2017 | 177,36 euros |
| 28/03/2017 | 176,95 euros |
| 27/03/2017 | 176,52 euros |
| 26/03/2017 | 176,6 euros |
| 25/03/2017 | 176,6 euros |
| 24/03/2017 | 176,6 euros |
| 23/03/2017 | 176,49 euros |
| 22/03/2017 | 176,46 euros |
| 21/03/2017 | 176,37 euros |
| 20/03/2017 | 176,56 euros |
| 19/03/2017 | 176,63 euros |
| 18/03/2017 | 176,63 euros |
| 17/03/2017 | 176,63 euros |
| 16/03/2017 | 176,6 euros |
| 15/03/2017 | 176,54 euros |
| 14/03/2017 | 176,4 euros |