Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 28/05/2017 | 120,1 |
| 27/05/2017 | 120,1 |
| 26/05/2017 | 120,1 |
| 25/05/2017 | 119,81 |
| 24/05/2017 | 119,81 |
| 23/05/2017 | 119,42 |
| 22/05/2017 | 119,13 |
| 21/05/2017 | 119,01 |
| 20/05/2017 | 119,01 |
| 19/05/2017 | 119,01 |
| 18/05/2017 | 118,58 |
| 17/05/2017 | 119,55 |
| 16/05/2017 | 120,85 |
| 15/05/2017 | 120,88 |
| 14/05/2017 | 120,61 |
| 13/05/2017 | 120,61 |
| 12/05/2017 | 120,61 |
| 11/05/2017 | 120,42 |
| 10/05/2017 | 120,32 |
| 09/05/2017 | 120,07 |
| 08/05/2017 | 119,9 |
| 07/05/2017 | 119,9 |
| 06/05/2017 | 119,9 |
| 05/05/2017 | 119,9 |
| 04/05/2017 | 119,43 |
| 03/05/2017 | 119,42 |
| 02/05/2017 | 119,67 |
| 01/05/2017 | 119,06 |
| 30/04/2017 | 119,06 |
| 29/04/2017 | 119,06 |
| 28/04/2017 | 119,06 |
| 27/04/2017 | 119,06 |
| 26/04/2017 | 119,21 |
| 25/04/2017 | 119,13 |
| 24/04/2017 | 118,77 |
| 23/04/2017 | 118,82 |
| 22/04/2017 | 118,82 |
| 21/04/2017 | 118,82 |
| 20/04/2017 | 118,42 |
| 19/04/2017 | 118,09 |
| 18/04/2017 | 118,53 |
| 17/04/2017 | 118,85 |
| 16/04/2017 | 118,85 |
| 15/04/2017 | 118,85 |
| 14/04/2017 | 118,85 |
| 13/04/2017 | 118,85 |
| 12/04/2017 | 119,05 |
| 11/04/2017 | 118,96 |
| 10/04/2017 | 119,07 |
| 09/04/2017 | 118,91 |