Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 05/04/2017 | 131,41 |
| 04/04/2017 | 131,41 |
| 03/04/2017 | 131,42 |
| 02/04/2017 | 131,38 |
| 01/04/2017 | 131,38 |
| 31/03/2017 | 131,38 |
| 30/03/2017 | 131,31 |
| 29/03/2017 | 131,32 |
| 28/03/2017 | 131,28 |
| 27/03/2017 | 131,35 |
| 26/03/2017 | 131,33 |
| 25/03/2017 | 131,33 |
| 24/03/2017 | 131,33 |
| 23/03/2017 | 131,33 |
| 22/03/2017 | 131,32 |
| 21/03/2017 | 131,27 |
| 20/03/2017 | 131,2 |
| 19/03/2017 | 131,14 |
| 18/03/2017 | 131,14 |
| 17/03/2017 | 131,14 |
| 16/03/2017 | 131,11 |
| 15/03/2017 | 131,11 |
| 14/03/2017 | 130,96 |
| 13/03/2017 | 130,97 |
| 12/03/2017 | 130,99 |
| 11/03/2017 | 130,99 |
| 10/03/2017 | 130,99 |
| 09/03/2017 | 130,95 |
| 08/03/2017 | 131,0 |
| 07/03/2017 | 131,08 |
| 06/03/2017 | 131,13 |
| 05/03/2017 | 131,05 |
| 04/03/2017 | 131,05 |
| 03/03/2017 | 131,05 |
| 02/03/2017 | 131,07 |
| 01/03/2017 | 131,15 |
| 28/02/2017 | 131,32 |
| 27/02/2017 | 131,34 |
| 26/02/2017 | 131,46 |
| 25/02/2017 | 131,46 |
| 24/02/2017 | 131,46 |
| 23/02/2017 | 131,34 |
| 22/02/2017 | 131,26 |
| 21/02/2017 | 131,24 |
| 20/02/2017 | 131,24 |
| 19/02/2017 | 131,24 |
| 18/02/2017 | 131,24 |
| 17/02/2017 | 131,24 |
| 16/02/2017 | 131,19 |
| 15/02/2017 | 131,07 |