Fondo: CARMIGNAC PATRIMOINE "A" (USD) HDG ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/02/2017 | 119,35 |
| 16/02/2017 | 119,37 |
| 15/02/2017 | 119,86 |
| 14/02/2017 | 119,48 |
| 13/02/2017 | 119,26 |
| 12/02/2017 | 119,06 |
| 11/02/2017 | 119,06 |
| 10/02/2017 | 119,06 |
| 09/02/2017 | 118,42 |
| 08/02/2017 | 117,74 |
| 07/02/2017 | 117,91 |
| 06/02/2017 | 118,15 |
| 05/02/2017 | 118,23 |
| 04/02/2017 | 118,23 |
| 03/02/2017 | 118,23 |
| 02/02/2017 | 117,7 |
| 01/02/2017 | 117,91 |
| 31/01/2017 | 117,63 |
| 30/01/2017 | 118,24 |
| 29/01/2017 | 118,72 |
| 28/01/2017 | 118,72 |
| 27/01/2017 | 118,72 |
| 26/01/2017 | 118,84 |
| 25/01/2017 | 118,19 |
| 24/01/2017 | 117,45 |
| 23/01/2017 | 117,0 |
| 22/01/2017 | 117,57 |
| 21/01/2017 | 117,57 |
| 20/01/2017 | 117,57 |
| 19/01/2017 | 117,43 |
| 18/01/2017 | 116,74 |
| 17/01/2017 | 116,66 |
| 16/01/2017 | 117,47 |
| 15/01/2017 | 117,54 |
| 14/01/2017 | 117,54 |
| 13/01/2017 | 117,54 |
| 12/01/2017 | 117,13 |
| 11/01/2017 | 118,39 |
| 10/01/2017 | 117,37 |
| 09/01/2017 | 117,71 |
| 08/01/2017 | 117,76 |
| 07/01/2017 | 117,76 |
| 06/01/2017 | 117,76 |
| 05/01/2017 | 117,32 |
| 04/01/2017 | 118,25 |
| 03/01/2017 | 118,61 |
| 02/01/2017 | 116,81 |
| 01/01/2017 | 116,7 |
| 31/12/2016 | 116,7 |
| 30/12/2016 | 116,7 |