Fondo: JPM US SHORT DURATION BD "C" (USD)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 23/01/2017 | 104,3 |
| 22/01/2017 | 104,191 |
| 21/01/2017 | 104,191 |
| 20/01/2017 | 104,191 |
| 19/01/2017 | 104,187 |
| 18/01/2017 | 104,325 |
| 17/01/2017 | 104,449 |
| 16/01/2017 | 104,214 |
| 15/01/2017 | 104,214 |
| 14/01/2017 | 104,214 |
| 13/01/2017 | 104,214 |
| 12/01/2017 | 104,295 |
| 11/01/2017 | 104,247 |
| 10/01/2017 | 104,257 |
| 09/01/2017 | 104,225 |
| 08/01/2017 | 104,125 |
| 07/01/2017 | 104,125 |
| 06/01/2017 | 104,125 |
| 05/01/2017 | 104,202 |
| 04/01/2017 | 104,257 |
| 03/01/2017 | 104,146 |
| 02/01/2017 | 104,152 |
| 01/01/2017 | 104,152 |
| 31/12/2016 | 104,152 |
| 30/12/2016 | 104,152 |
| 29/12/2016 | 104,089 |
| 28/12/2016 | 103,981 |
| 27/12/2016 | 103,997 |
| 26/12/2016 | 104,011 |
| 25/12/2016 | 104,011 |
| 24/12/2016 | 104,011 |
| 23/12/2016 | 104,011 |
| 22/12/2016 | 103,991 |
| 21/12/2016 | 103,993 |
| 20/12/2016 | 103,827 |
| 19/12/2016 | 103,85 |
| 18/12/2016 | 103,884 |
| 17/12/2016 | 103,884 |
| 16/12/2016 | 103,884 |
| 15/12/2016 | 103,894 |
| 14/12/2016 | 104,114 |
| 13/12/2016 | 104,113 |
| 12/12/2016 | 104,116 |
| 11/12/2016 | 104,178 |
| 10/12/2016 | 104,178 |
| 09/12/2016 | 104,178 |
| 08/12/2016 | 104,178 |
| 07/12/2016 | 104,069 |
| 06/12/2016 | 104,146 |
| 05/12/2016 | 104,112 |