Fondo: CAIXABANK SHORT DURATION EURO "A" ACC
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 29/12/2016 | 10,4804 euros |
| 28/12/2016 | 10,4973 euros |
| 27/12/2016 | 10,4847 euros |
| 26/12/2016 | 10,4847 euros |
| 25/12/2016 | 10,4847 euros |
| 24/12/2016 | 10,4847 euros |
| 23/12/2016 | 10,4847 euros |
| 22/12/2016 | 10,4855 euros |
| 21/12/2016 | 10,4905 euros |
| 20/12/2016 | 10,5036 euros |
| 19/12/2016 | 10,4823 euros |
| 18/12/2016 | 10,4885 euros |
| 17/12/2016 | 10,4885 euros |
| 16/12/2016 | 10,4885 euros |
| 15/12/2016 | 10,4915 euros |
| 14/12/2016 | 10,4544 euros |
| 13/12/2016 | 10,4649 euros |
| 12/12/2016 | 10,4498 euros |
| 11/12/2016 | 10,4549 euros |
| 10/12/2016 | 10,4549 euros |
| 09/12/2016 | 10,4549 euros |
| 08/12/2016 | 10,4362 euros |
| 07/12/2016 | 10,4168 euros |
| 06/12/2016 | 10,4014 euros |
| 05/12/2016 | 10,3754 euros |
| 04/12/2016 | 10,3761 euros |
| 03/12/2016 | 10,3761 euros |
| 02/12/2016 | 10,3761 euros |
| 01/12/2016 | 10,383 euros |
| 30/11/2016 | 10,3888 euros |
| 29/11/2016 | 10,3841 euros |
| 28/11/2016 | 10,3713 euros |
| 27/11/2016 | 10,3795 euros |
| 26/11/2016 | 10,3795 euros |
| 25/11/2016 | 10,3795 euros |
| 24/11/2016 | 10,3835 euros |
| 23/11/2016 | 10,3833 euros |
| 22/11/2016 | 10,3898 euros |
| 21/11/2016 | 10,367 euros |
| 20/11/2016 | 10,3673 euros |
| 19/11/2016 | 10,3673 euros |
| 18/11/2016 | 10,3673 euros |
| 17/11/2016 | 10,3705 euros |
| 16/11/2016 | 10,3721 euros |
| 15/11/2016 | 10,3803 euros |
| 14/11/2016 | 10,3698 euros |
| 13/11/2016 | 10,3667 euros |
| 12/11/2016 | 10,3667 euros |
| 11/11/2016 | 10,3667 euros |
| 10/11/2016 | 10,3874 euros |