Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 26/12/2016 | 130,75 |
| 25/12/2016 | 130,75 |
| 24/12/2016 | 130,75 |
| 23/12/2016 | 130,75 |
| 22/12/2016 | 130,75 |
| 21/12/2016 | 130,74 |
| 20/12/2016 | 130,67 |
| 19/12/2016 | 130,68 |
| 18/12/2016 | 130,6 |
| 17/12/2016 | 130,6 |
| 16/12/2016 | 130,6 |
| 15/12/2016 | 130,57 |
| 14/12/2016 | 130,68 |
| 13/12/2016 | 130,86 |
| 12/12/2016 | 130,92 |
| 11/12/2016 | 130,91 |
| 10/12/2016 | 130,91 |
| 09/12/2016 | 130,91 |
| 08/12/2016 | 130,97 |
| 07/12/2016 | 130,98 |
| 06/12/2016 | 130,92 |
| 05/12/2016 | 130,9 |
| 04/12/2016 | 130,92 |
| 03/12/2016 | 130,92 |
| 02/12/2016 | 130,92 |
| 01/12/2016 | 130,81 |
| 30/11/2016 | 130,9 |
| 29/11/2016 | 130,94 |
| 28/11/2016 | 130,91 |
| 27/11/2016 | 130,84 |
| 26/11/2016 | 130,84 |
| 25/11/2016 | 130,84 |
| 24/11/2016 | 130,82 |
| 23/11/2016 | 130,82 |
| 22/11/2016 | 130,93 |
| 21/11/2016 | 130,92 |
| 20/11/2016 | 130,94 |
| 19/11/2016 | 130,94 |
| 18/11/2016 | 130,94 |
| 17/11/2016 | 131,03 |
| 16/11/2016 | 131,07 |
| 15/11/2016 | 131,07 |
| 14/11/2016 | 131,03 |
| 13/11/2016 | 131,27 |
| 12/11/2016 | 131,27 |
| 11/11/2016 | 131,27 |
| 10/11/2016 | 131,27 |
| 09/11/2016 | 131,32 |
| 08/11/2016 | 131,43 |
| 07/11/2016 | 131,58 |