Fondo: CAIXABANK RENTAS 2018, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
26/12/2016	6,67780498 euros
25/12/2016	6,67735801 euros
24/12/2016	6,67691103 euros
23/12/2016	6,67646396 euros
22/12/2016	6,6766644 euros
21/12/2016	6,67862654 euros
20/12/2016	6,67836415 euros
19/12/2016	6,67798813 euros
18/12/2016	6,67778762 euros
17/12/2016	6,67733738 euros
16/12/2016	6,67688714 euros
15/12/2016	6,67742715 euros
14/12/2016	6,68048159 euros
13/12/2016	6,68106716 euros
12/12/2016	6,68043819 euros
11/12/2016	6,680032 euros
10/12/2016	6,67958154 euros
09/12/2016	6,67913103 euros
08/12/2016	6,67659394 euros
07/12/2016	6,67614081 euros
06/12/2016	6,67480203 euros
05/12/2016	6,67434852 euros
04/12/2016	6,6743721 euros
03/12/2016	6,67391901 euros
02/12/2016	6,67346566 euros
01/12/2016	6,67204784 euros
30/11/2016	6,67374956 euros
29/11/2016	6,67362991 euros
28/11/2016	6,67361311 euros
27/11/2016	6,67384927 euros
26/11/2016	6,67339745 euros
25/11/2016	6,67294557 euros
24/11/2016	6,67447009 euros
23/11/2016	6,67601565 euros
22/11/2016	6,67933455 euros
21/11/2016	6,67793915 euros
20/11/2016	6,67791549 euros
19/11/2016	6,67745235 euros
18/11/2016	6,67698923 euros
17/11/2016	6,67542564 euros
16/11/2016	6,67676118 euros
15/11/2016	6,67737679 euros
14/11/2016	6,67614933 euros
13/11/2016	6,67657975 euros
12/11/2016	6,67612678 euros
11/11/2016	6,67567393 euros
10/11/2016	6,67784057 euros
09/11/2016	6,68375253 euros
08/11/2016	6,68477062 euros
07/11/2016	6,68524412 euros