Fondo: CAIXABANK GLB ALBUS "E" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
25/12/2016	12,1455 euros
24/12/2016	12,1455 euros
23/12/2016	12,1455 euros
22/12/2016	12,1414 euros
21/12/2016	12,1711 euros
20/12/2016	12,2051 euros
19/12/2016	12,1515 euros
18/12/2016	12,1798 euros
17/12/2016	12,1798 euros
16/12/2016	12,1798 euros
15/12/2016	12,1676 euros
14/12/2016	12,1218 euros
13/12/2016	12,1218 euros
12/12/2016	12,0688 euros
11/12/2016	12,1 euros
10/12/2016	12,1 euros
09/12/2016	12,1 euros
08/12/2016	12,0454 euros
07/12/2016	11,9277 euros
06/12/2016	11,857 euros
05/12/2016	11,7995 euros
04/12/2016	11,7577 euros
03/12/2016	11,7577 euros
02/12/2016	11,7577 euros
01/12/2016	11,7998 euros
30/11/2016	11,8227 euros
29/11/2016	11,801 euros
28/11/2016	11,7974 euros
27/11/2016	11,8239 euros
26/11/2016	11,8239 euros
25/11/2016	11,8239 euros
24/11/2016	11,8249 euros
23/11/2016	11,8059 euros
22/11/2016	11,8135 euros
21/11/2016	11,7673 euros
20/11/2016	11,7567 euros
19/11/2016	11,7567 euros
18/11/2016	11,7567 euros
17/11/2016	11,7688 euros
16/11/2016	11,7504 euros
15/11/2016	11,7535 euros
14/11/2016	11,7251 euros
13/11/2016	11,6593 euros
12/11/2016	11,6593 euros
11/11/2016	11,6593 euros
10/11/2016	11,7437 euros
09/11/2016	11,7133 euros
08/11/2016	11,6132 euros
07/11/2016	11,582 euros
06/11/2016	11,4353 euros