Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
24/12/2016	6,04909206 euros
23/12/2016	6,04854843 euros
22/12/2016	6,04795043 euros
21/12/2016	6,04759652 euros
20/12/2016	6,04986491 euros
19/12/2016	6,04798036 euros
18/12/2016	6,04619109 euros
17/12/2016	6,04558205 euros
16/12/2016	6,04497326 euros
15/12/2016	6,04553213 euros
14/12/2016	6,04833871 euros
13/12/2016	6,03613422 euros
12/12/2016	6,02377065 euros
11/12/2016	6,02405855 euros
10/12/2016	6,02349558 euros
09/12/2016	6,02293335 euros
08/12/2016	6,00342516 euros
07/12/2016	6,0083707 euros
06/12/2016	5,98226233 euros
05/12/2016	5,98124649 euros
04/12/2016	5,98704552 euros
03/12/2016	5,98645757 euros
02/12/2016	5,98586946 euros
01/12/2016	5,98573954 euros
30/11/2016	5,98819729 euros
29/11/2016	5,97947593 euros
28/11/2016	5,97634127 euros
27/11/2016	5,98791633 euros
26/11/2016	5,98732147 euros
25/11/2016	5,98672679 euros
24/11/2016	5,99827112 euros
23/11/2016	5,99764497 euros
22/11/2016	5,9994017 euros
21/11/2016	5,98635769 euros
20/11/2016	5,99566656 euros
19/11/2016	5,99501965 euros
18/11/2016	5,99437345 euros
17/11/2016	6,01573929 euros
16/11/2016	6,02625914 euros
15/11/2016	6,03429694 euros
14/11/2016	6,02096029 euros
13/11/2016	6,06113529 euros
12/11/2016	6,06057263 euros
11/11/2016	6,06001314 euros
10/11/2016	6,08345883 euros
09/11/2016	6,07844108 euros
08/11/2016	6,08808492 euros
07/11/2016	6,08586852 euros
06/11/2016	6,0787538 euros
05/11/2016	6,07823056 euros