Fondo: CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
24/12/2016	6,51369588 euros
23/12/2016	6,51390604 euros
22/12/2016	6,48964032 euros
21/12/2016	6,475983 euros
20/12/2016	6,51452864 euros
19/12/2016	6,50987632 euros
18/12/2016	6,50506882 euros
17/12/2016	6,50527908 euros
16/12/2016	6,50548945 euros
15/12/2016	6,5037907 euros
14/12/2016	6,402352 euros
13/12/2016	6,39425672 euros
12/12/2016	6,32562919 euros
11/12/2016	6,34738914 euros
10/12/2016	6,34759533 euros
09/12/2016	6,34780159 euros
08/12/2016	6,19768741 euros
07/12/2016	6,13836233 euros
06/12/2016	6,21147308 euros
05/12/2016	6,21698021 euros
04/12/2016	6,22619376 euros
03/12/2016	6,22639818 euros
02/12/2016	6,2266026 euros
01/12/2016	6,22254413 euros
30/11/2016	6,30057617 euros
29/11/2016	6,32610888 euros
28/11/2016	6,30655409 euros
27/11/2016	6,3534879 euros
26/11/2016	6,3536949 euros
25/11/2016	6,35390191 euros
24/11/2016	6,33189073 euros
23/11/2016	6,33692155 euros
22/11/2016	6,27914608 euros
21/11/2016	6,36591101 euros
20/11/2016	6,37955054 euros
19/11/2016	6,37976044 euros
18/11/2016	6,3799704 euros
17/11/2016	6,43460516 euros
16/11/2016	6,35964951 euros
15/11/2016	6,35402636 euros
14/11/2016	6,36828007 euros
13/11/2016	6,35079305 euros
12/11/2016	6,35099675 euros
11/11/2016	6,35120039 euros
10/11/2016	6,40830183 euros
09/11/2016	6,2884621 euros
08/11/2016	5,95284451 euros
07/11/2016	5,94591214 euros
06/11/2016	5,78509495 euros
05/11/2016	5,78528399 euros