Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
24/12/2016	6,15448967 euros
23/12/2016	6,15435361 euros
22/12/2016	6,15513114 euros
21/12/2016	6,15548351 euros
20/12/2016	6,15736244 euros
19/12/2016	6,15477124 euros
18/12/2016	6,15149614 euros
17/12/2016	6,15133194 euros
16/12/2016	6,15116771 euros
15/12/2016	6,15305893 euros
14/12/2016	6,16174926 euros
13/12/2016	6,15151598 euros
12/12/2016	6,14351884 euros
11/12/2016	6,14439269 euros
10/12/2016	6,14425479 euros
09/12/2016	6,14411694 euros
08/12/2016	6,13742261 euros
07/12/2016	6,13253437 euros
06/12/2016	6,1249157 euros
05/12/2016	6,12574808 euros
04/12/2016	6,13460644 euros
03/12/2016	6,13442524 euros
02/12/2016	6,13424397 euros
01/12/2016	6,13027376 euros
30/11/2016	6,13615527 euros
29/11/2016	6,13643975 euros
28/11/2016	6,1364963 euros
27/11/2016	6,13778636 euros
26/11/2016	6,13760133 euros
25/11/2016	6,13741636 euros
24/11/2016	6,1389823 euros
23/11/2016	6,13812991 euros
22/11/2016	6,14520863 euros
21/11/2016	6,13823849 euros
20/11/2016	6,14393735 euros
19/11/2016	6,14372705 euros
18/11/2016	6,1435169 euros
17/11/2016	6,14731219 euros
16/11/2016	6,15104038 euros
15/11/2016	6,15732048 euros
14/11/2016	6,15134965 euros
13/11/2016	6,16751397 euros
12/11/2016	6,16730695 euros
11/11/2016	6,16709961 euros
10/11/2016	6,17637312 euros
09/11/2016	6,18934426 euros
08/11/2016	6,18953089 euros
07/11/2016	6,19095555 euros
06/11/2016	6,1908411 euros
05/11/2016	6,19061928 euros