Fondo: CAIXABANK BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI CLASE PLATINUM

Fecha	Valor liquidativo
24/12/2016	6,59308452 euros
23/12/2016	6,5932049 euros
22/12/2016	6,59091768 euros
21/12/2016	6,60415946 euros
20/12/2016	6,62450366 euros
19/12/2016	6,56256822 euros
18/12/2016	6,58820913 euros
17/12/2016	6,58832951 euros
16/12/2016	6,58844989 euros
15/12/2016	6,60464098 euros
14/12/2016	6,50671197 euros
13/12/2016	6,56142461 euros
12/12/2016	6,50604988 euros
11/12/2016	6,53662636 euros
10/12/2016	6,53674674 euros
09/12/2016	6,53686712 euros
08/12/2016	6,52838034 euros
07/12/2016	6,42352949 euros
06/12/2016	6,35244518 euros
05/12/2016	6,25632186 euros
04/12/2016	6,2005258 euros
03/12/2016	6,20064618 euros
02/12/2016	6,20076656 euros
01/12/2016	6,2429597 euros
30/11/2016	6,23567672 euros
29/11/2016	6,20461871 euros
28/11/2016	6,17807495 euros
27/11/2016	6,26155839 euros
26/11/2016	6,26167876 euros
25/11/2016	6,26179914 euros
24/11/2016	6,26661434 euros
23/11/2016	6,25054363 euros
22/11/2016	6,26468826 euros
21/11/2016	6,23495444 euros
20/11/2016	6,2112396 euros
19/11/2016	6,21135998 euros
18/11/2016	6,21148036 euros
17/11/2016	6,25806737 euros
16/11/2016	6,22947715 euros
15/11/2016	6,2644475 euros
14/11/2016	6,25716452 euros
13/11/2016	6,20612346 euros
12/11/2016	6,20624384 euros
11/11/2016	6,20636422 euros
10/11/2016	6,25620148 euros
09/11/2016	6,22514348 euros
08/11/2016	6,06870985 euros
07/11/2016	6,02687785 euros
06/11/2016	5,91787389 euros
05/11/2016	5,91799427 euros