Fondo: CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
22/12/2016	13,2810574 euros
21/12/2016	13,29432617 euros
20/12/2016	13,31544913 euros
19/12/2016	13,29098511 euros
18/12/2016	13,27689471 euros
17/12/2016	13,27732112 euros
16/12/2016	13,27774763 euros
15/12/2016	13,29639123 euros
14/12/2016	13,26217915 euros
13/12/2016	13,27441186 euros
12/12/2016	13,21701491 euros
11/12/2016	13,23236804 euros
10/12/2016	13,23278708 euros
09/12/2016	13,23320617 euros
08/12/2016	13,19224458 euros
07/12/2016	13,10425002 euros
06/12/2016	13,04823169 euros
05/12/2016	13,01612781 euros
04/12/2016	13,0092992 euros
03/12/2016	13,00970407 euros
02/12/2016	13,01010892 euros
01/12/2016	13,02089237 euros
30/11/2016	13,05655849 euros
29/11/2016	13,03977535 euros
28/11/2016	13,03288841 euros
27/11/2016	13,05746224 euros
26/11/2016	13,0578775 euros
25/11/2016	13,0582927 euros
24/11/2016	13,04442211 euros
23/11/2016	13,02387288 euros
22/11/2016	13,04633785 euros
21/11/2016	13,00941085 euros
20/11/2016	12,99512267 euros
19/11/2016	12,99552355 euros
18/11/2016	12,99592455 euros
17/11/2016	13,00928588 euros
16/11/2016	12,98812095 euros
15/11/2016	12,99073284 euros
14/11/2016	12,94165799 euros
13/11/2016	12,93816574 euros
12/11/2016	12,93856843 euros
11/11/2016	12,938971 euros
10/11/2016	12,99764951 euros
09/11/2016	13,01902543 euros
08/11/2016	12,9800245 euros
07/11/2016	12,95431925 euros
06/11/2016	12,85192123 euros
05/11/2016	12,85232004 euros
04/11/2016	12,85271884 euros
03/11/2016	12,89546454 euros