Fondo: CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PLUS

Fecha	Valor liquidativo
21/12/2016	6,45250337 euros
20/12/2016	6,49098847 euros
19/12/2016	6,48643225 euros
18/12/2016	6,48172175 euros
17/12/2016	6,48201096 euros
16/12/2016	6,48229986 euros
15/12/2016	6,48068641 euros
14/12/2016	6,37968616 euros
13/12/2016	6,37169774 euros
12/12/2016	6,30338938 euros
11/12/2016	6,3251506 euros
10/12/2016	6,32543383 euros
09/12/2016	6,32571692 euros
08/12/2016	6,17620094 euros
07/12/2016	6,11715692 euros
06/12/2016	6,19009121 euros
05/12/2016	6,19565549 euros
04/12/2016	6,20491373 euros
03/12/2016	6,20519374 euros
02/12/2016	6,20547376 euros
01/12/2016	6,20150663 euros
30/11/2016	6,2793519 euros
29/11/2016	6,30487613 euros
28/11/2016	6,2854643 euros
27/11/2016	6,33231902 euros
26/11/2016	6,3326032 euros
25/11/2016	6,33288731 euros
24/11/2016	6,31102652 euros
23/11/2016	6,3161186 euros
22/11/2016	6,25861006 euros
21/11/2016	6,34516906 euros
20/11/2016	6,35884234 euros
19/11/2016	6,35912975 euros
18/11/2016	6,35941735 euros
17/11/2016	6,41395239 euros
16/11/2016	6,3393153 euros
15/11/2016	6,33378826 euros
14/11/2016	6,34807637 euros
13/11/2016	6,33072267 euros
12/11/2016	6,33100357 euros
11/11/2016	6,33128442 euros
10/11/2016	6,38828449 euros
09/11/2016	6,26889552 euros
08/11/2016	5,93439533 euros
07/11/2016	5,92755731 euros
06/11/2016	5,76730747 euros
05/11/2016	5,76756684 euros
04/11/2016	5,76782598 euros
03/11/2016	5,76976023 euros
02/11/2016	5,86144847 euros