Fondo: JPM US SHORT DURATION BD "C" (USD)
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 04/12/2016 | 104,122 |
| 03/12/2016 | 104,122 |
| 02/12/2016 | 104,122 |
| 01/12/2016 | 104,06 |
| 30/11/2016 | 104,142 |
| 29/11/2016 | 104,029 |
| 28/11/2016 | 104,12 |
| 27/11/2016 | 104,074 |
| 26/11/2016 | 104,074 |
| 25/11/2016 | 104,074 |
| 24/11/2016 | 104,095 |
| 23/11/2016 | 104,095 |
| 22/11/2016 | 104,148 |
| 21/11/2016 | 104,165 |
| 20/11/2016 | 104,22 |
| 19/11/2016 | 104,22 |
| 18/11/2016 | 104,22 |
| 17/11/2016 | 104,259 |
| 16/11/2016 | 104,254 |
| 15/11/2016 | 104,276 |
| 14/11/2016 | 104,185 |
| 13/11/2016 | 104,464 |
| 12/11/2016 | 104,464 |
| 11/11/2016 | 104,464 |
| 10/11/2016 | 104,464 |
| 09/11/2016 | 104,6 |
| 08/11/2016 | 104,68 |
| 07/11/2016 | 104,701 |
| 06/11/2016 | 104,728 |
| 05/11/2016 | 104,728 |
| 04/11/2016 | 104,728 |
| 03/11/2016 | 104,709 |
| 02/11/2016 | 104,695 |
| 01/11/2016 | 104,613 |
| 31/10/2016 | 104,641 |
| 30/10/2016 | 104,584 |
| 29/10/2016 | 104,584 |
| 28/10/2016 | 104,584 |
| 27/10/2016 | 104,574 |
| 26/10/2016 | 104,61 |
| 25/10/2016 | 104,736 |
| 24/10/2016 | 104,658 |
| 23/10/2016 | 104,662 |
| 22/10/2016 | 104,662 |
| 21/10/2016 | 104,662 |
| 20/10/2016 | 104,684 |
| 19/10/2016 | 104,683 |
| 18/10/2016 | 104,637 |
| 17/10/2016 | 104,634 |
| 16/10/2016 | 104,584 |