Fondo: CAIXABANK MULTISALUD, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
02/12/2016	6,2266026 euros
01/12/2016	6,22254413 euros
30/11/2016	6,30057617 euros
29/11/2016	6,32610888 euros
28/11/2016	6,30655409 euros
27/11/2016	6,3534879 euros
26/11/2016	6,3536949 euros
25/11/2016	6,35390191 euros
24/11/2016	6,33189073 euros
23/11/2016	6,33692155 euros
22/11/2016	6,27914608 euros
21/11/2016	6,36591101 euros
20/11/2016	6,37955054 euros
19/11/2016	6,37976044 euros
18/11/2016	6,3799704 euros
17/11/2016	6,43460516 euros
16/11/2016	6,35964951 euros
15/11/2016	6,35402636 euros
14/11/2016	6,36828007 euros
13/11/2016	6,35079305 euros
12/11/2016	6,35099675 euros
11/11/2016	6,35120039 euros
10/11/2016	6,40830183 euros
09/11/2016	6,2884621 euros
08/11/2016	5,95284451 euros
07/11/2016	5,94591214 euros
06/11/2016	5,78509495 euros
05/11/2016	5,78528399 euros
04/11/2016	5,78547224 euros
03/11/2016	5,78734083 euros
02/11/2016	5,87923537 euros
01/11/2016	5,95106975 euros
31/10/2016	6,00454069 euros
30/10/2016	6,05710883 euros
29/10/2016	6,0573048 euros
28/10/2016	6,05750079 euros
27/10/2016	6,22956101 euros
26/10/2016	6,21335477 euros
25/10/2016	6,22166953 euros
24/10/2016	6,27030011 euros
23/10/2016	6,29438552 euros
22/10/2016	6,29458911 euros
21/10/2016	6,29479266 euros
20/10/2016	6,31822394 euros
19/10/2016	6,25804034 euros
18/10/2016	6,27433616 euros
17/10/2016	6,18944236 euros
16/10/2016	6,23340604 euros
15/10/2016	6,23360751 euros
14/10/2016	6,23380898 euros