Fondo: SCHRODER ISF GLOBAL CONVER BND "A" (EUR)

Fecha	Valor liquidativo
30/11/2016	131,6621 euros
29/11/2016	131,4522 euros
28/11/2016	131,7487 euros
27/11/2016	131,9341 euros
26/11/2016	131,9341 euros
25/11/2016	131,9341 euros
24/11/2016	131,468 euros
23/11/2016	131,478 euros
22/11/2016	131,7502 euros
21/11/2016	131,3972 euros
20/11/2016	131,2994 euros
19/11/2016	131,2994 euros
18/11/2016	131,2994 euros
17/11/2016	130,7117 euros
16/11/2016	130,4846 euros
15/11/2016	129,9554 euros
14/11/2016	130,1642 euros
13/11/2016	130,3931 euros
12/11/2016	130,3931 euros
11/11/2016	130,3931 euros
10/11/2016	131,2417 euros
09/11/2016	129,8988 euros
08/11/2016	130,5201 euros
07/11/2016	129,786 euros
06/11/2016	129,3646 euros
05/11/2016	129,3646 euros
04/11/2016	129,3646 euros
03/11/2016	129,736 euros
02/11/2016	130,3013 euros
01/11/2016	131,1317 euros
31/10/2016	130,9198 euros
30/10/2016	131,0401 euros
29/10/2016	131,0401 euros
28/10/2016	131,0401 euros
27/10/2016	131,2936 euros
26/10/2016	131,7707 euros
25/10/2016	131,8417 euros
24/10/2016	131,5586 euros
23/10/2016	131,5945 euros
22/10/2016	131,5945 euros
21/10/2016	131,5945 euros
20/10/2016	131,3659 euros
19/10/2016	131,0466 euros
18/10/2016	130,6827 euros
17/10/2016	130,5576 euros
16/10/2016	130,5711 euros
15/10/2016	130,5711 euros
14/10/2016	130,5711 euros
13/10/2016	130,3969 euros
12/10/2016	130,6537 euros