Fondo: PICTET USD SHORT MID TERM BONDS "I"
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 06/11/2016 | 131,58 |
| 05/11/2016 | 131,58 |
| 04/11/2016 | 131,58 |
| 03/11/2016 | 131,53 |
| 02/11/2016 | 131,51 |
| 01/11/2016 | 131,44 |
| 31/10/2016 | 131,44 |
| 30/10/2016 | 131,4 |
| 29/10/2016 | 131,4 |
| 28/10/2016 | 131,4 |
| 27/10/2016 | 131,35 |
| 26/10/2016 | 131,37 |
| 25/10/2016 | 131,4 |
| 24/10/2016 | 131,42 |
| 23/10/2016 | 131,45 |
| 22/10/2016 | 131,45 |
| 21/10/2016 | 131,45 |
| 20/10/2016 | 131,42 |
| 19/10/2016 | 131,46 |
| 18/10/2016 | 131,42 |
| 17/10/2016 | 131,37 |
| 16/10/2016 | 131,36 |
| 15/10/2016 | 131,36 |
| 14/10/2016 | 131,36 |
| 13/10/2016 | 131,28 |
| 12/10/2016 | 131,3 |
| 11/10/2016 | 131,35 |
| 10/10/2016 | 131,35 |
| 09/10/2016 | 131,34 |
| 08/10/2016 | 131,34 |
| 07/10/2016 | 131,34 |
| 06/10/2016 | 131,36 |