Fondo: CAIXABANK RENTAS 2018, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
06/11/2016	6,68387006 euros
05/11/2016	6,68341959 euros
04/11/2016	6,68296927 euros
03/11/2016	6,68279963 euros
02/11/2016	6,68321712 euros
01/11/2016	6,68230207 euros
31/10/2016	6,68184997 euros
30/10/2016	6,68122467 euros
29/10/2016	6,68077212 euros
28/10/2016	6,68031962 euros
27/10/2016	6,68362479 euros
26/10/2016	6,68751891 euros
25/10/2016	6,6876234 euros
24/10/2016	6,68785893 euros
23/10/2016	6,687493 euros
22/10/2016	6,68704797 euros
21/10/2016	6,68660078 euros
20/10/2016	6,686311 euros
19/10/2016	6,68811186 euros
18/10/2016	6,68807789 euros
17/10/2016	6,68851548 euros
16/10/2016	6,68883436 euros
15/10/2016	6,68838334 euros
14/10/2016	6,68793243 euros
13/10/2016	6,6882628 euros
12/10/2016	6,69103893 euros
11/10/2016	6,69058922 euros
10/10/2016	6,68958259 euros
09/10/2016	6,68929826 euros
08/10/2016	6,68884895 euros
07/10/2016	6,68839982 euros
06/10/2016	6,68899263 euros
05/10/2016	6,69084834 euros
04/10/2016	6,69269623 euros
03/10/2016	6,69361225 euros
02/10/2016	6,69176636 euros
01/10/2016	6,69131745 euros
30/09/2016	6,69086841 euros
29/09/2016	6,69065695 euros
28/09/2016	6,6923025 euros
27/09/2016	6,69131943 euros
26/09/2016	6,6919003 euros
25/09/2016	6,69236319 euros
24/09/2016	6,69191642 euros
23/09/2016	6,69146976 euros
22/09/2016	6,69147917 euros
21/09/2016	6,69233307 euros
20/09/2016	6,69256538 euros
19/09/2016	6,69220878 euros
18/09/2016	6,69142236 euros