Fondo: CAIXABANK BOLSA SELECCION ASIA, FI CLASE PREMIUM

Fecha	Valor liquidativo
25/12/2016	11,23450666 euros
24/12/2016	11,23478935 euros
23/12/2016	11,23507168 euros
22/12/2016	11,30266865 euros
21/12/2016	11,39068967 euros
20/12/2016	11,41993755 euros
19/12/2016	11,46520523 euros
18/12/2016	11,51332185 euros
17/12/2016	11,51361877 euros
16/12/2016	11,51391568 euros
15/12/2016	11,57580124 euros
14/12/2016	11,60059366 euros
13/12/2016	11,49903554 euros
12/12/2016	11,47244849 euros
11/12/2016	11,64777723 euros
10/12/2016	11,64806561 euros
09/12/2016	11,64835434 euros
08/12/2016	11,62007009 euros
07/12/2016	11,32895167 euros
06/12/2016	11,32740701 euros
05/12/2016	11,20850455 euros
04/12/2016	11,3217454 euros
03/12/2016	11,32202631 euros
02/12/2016	11,32230722 euros
01/12/2016	11,45301331 euros
30/11/2016	11,51034952 euros
29/11/2016	11,41844374 euros
28/11/2016	11,46431841 euros
27/11/2016	11,4210676 euros
26/11/2016	11,42135314 euros
25/11/2016	11,42163867 euros
24/11/2016	11,40806779 euros
23/11/2016	11,47070612 euros
22/11/2016	11,3894181 euros
21/11/2016	11,2745885 euros
20/11/2016	11,32248466 euros
19/11/2016	11,32276806 euros
18/11/2016	11,3230511 euros
17/11/2016	11,27879648 euros
16/11/2016	11,20592123 euros
15/11/2016	11,12002767 euros
14/11/2016	11,21378071 euros
13/11/2016	11,24952975 euros
12/11/2016	11,24980853 euros
11/11/2016	11,25008731 euros
10/11/2016	11,46456838 euros
09/11/2016	11,33964943 euros
08/11/2016	11,41143553 euros
07/11/2016	11,29896879 euros
06/11/2016	11,12532765 euros