Fondo: JPM INCOME OPP "C PERF" (USD) ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 15/10/2016 | 181,52 |
| 14/10/2016 | 181,52 |
| 13/10/2016 | 181,53 |
| 12/10/2016 | 181,63 |
| 11/10/2016 | 181,7 |
| 10/10/2016 | 181,56 |
| 09/10/2016 | 181,56 |
| 08/10/2016 | 181,56 |
| 07/10/2016 | 181,56 |
| 06/10/2016 | 181,58 |
| 05/10/2016 | 181,5 |
| 04/10/2016 | 181,37 |
| 03/10/2016 | 181,26 |
| 02/10/2016 | 180,99 |
| 01/10/2016 | 180,99 |
| 30/09/2016 | 180,99 |
| 29/09/2016 | 180,87 |
| 28/09/2016 | 180,67 |
| 27/09/2016 | 180,58 |
| 26/09/2016 | 180,67 |
| 25/09/2016 | 180,7 |
| 24/09/2016 | 180,7 |
| 23/09/2016 | 180,7 |
| 22/09/2016 | 180,56 |
| 21/09/2016 | 180,28 |
| 20/09/2016 | 180,2 |
| 19/09/2016 | 180,18 |
| 18/09/2016 | 180,2 |
| 17/09/2016 | 180,2 |
| 16/09/2016 | 180,2 |
| 15/09/2016 | 180,09 |
| 14/09/2016 | 180,09 |
| 13/09/2016 | 180,41 |
| 12/09/2016 | 180,35 |
| 11/09/2016 | 180,73 |
| 10/09/2016 | 180,73 |
| 09/09/2016 | 180,73 |
| 08/09/2016 | 180,72 |
| 07/09/2016 | 180,67 |
| 06/09/2016 | 180,67 |
| 05/09/2016 | 180,52 |
| 04/09/2016 | 180,52 |
| 03/09/2016 | 180,52 |
| 02/09/2016 | 180,52 |
| 01/09/2016 | 180,52 |
| 31/08/2016 | 180,57 |
| 30/08/2016 | 180,53 |
| 29/08/2016 | 180,52 |
| 28/08/2016 | 180,46 |
| 27/08/2016 | 180,46 |