Fondo: JPM INCOME OPP "C PERF" (USD) ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 04/12/2016 | 181,19 |
| 03/12/2016 | 181,19 |
| 02/12/2016 | 181,19 |
| 01/12/2016 | 181,22 |
| 30/11/2016 | 181,0 |
| 29/11/2016 | 181,0 |
| 28/11/2016 | 181,04 |
| 27/11/2016 | 181,01 |
| 26/11/2016 | 181,01 |
| 25/11/2016 | 181,01 |
| 24/11/2016 | 180,92 |
| 23/11/2016 | 180,92 |
| 22/11/2016 | 180,71 |
| 21/11/2016 | 180,55 |
| 20/11/2016 | 180,47 |
| 19/11/2016 | 180,47 |
| 18/11/2016 | 180,47 |
| 17/11/2016 | 180,43 |
| 16/11/2016 | 180,29 |
| 15/11/2016 | 179,86 |
| 14/11/2016 | 180,1 |
| 13/11/2016 | 180,3 |
| 12/11/2016 | 180,3 |
| 11/11/2016 | 180,3 |
| 10/11/2016 | 180,56 |
| 09/11/2016 | 180,52 |
| 08/11/2016 | 180,79 |
| 07/11/2016 | 180,7 |
| 06/11/2016 | 180,42 |
| 05/11/2016 | 180,42 |
| 04/11/2016 | 180,42 |
| 03/11/2016 | 180,49 |
| 02/11/2016 | 180,66 |
| 01/11/2016 | 181,0 |
| 31/10/2016 | 181,43 |
| 30/10/2016 | 181,75 |
| 29/10/2016 | 181,75 |
| 28/10/2016 | 181,75 |
| 27/10/2016 | 181,91 |
| 26/10/2016 | 182,05 |
| 25/10/2016 | 182,26 |
| 24/10/2016 | 182,23 |
| 23/10/2016 | 182,11 |
| 22/10/2016 | 182,11 |
| 21/10/2016 | 182,11 |
| 20/10/2016 | 182,09 |
| 19/10/2016 | 181,92 |
| 18/10/2016 | 181,77 |
| 17/10/2016 | 181,67 |
| 16/10/2016 | 181,52 |