Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 03/12/2016 | 173,84 euros |
| 02/12/2016 | 173,84 euros |
| 01/12/2016 | 173,77 euros |
| 30/11/2016 | 174,09 euros |
| 29/11/2016 | 174,24 euros |
| 28/11/2016 | 174,55 euros |
| 27/11/2016 | 174,35 euros |
| 26/11/2016 | 174,35 euros |
| 25/11/2016 | 174,35 euros |
| 24/11/2016 | 174,18 euros |
| 23/11/2016 | 173,98 euros |
| 22/11/2016 | 174,22 euros |
| 21/11/2016 | 173,72 euros |
| 20/11/2016 | 173,78 euros |
| 19/11/2016 | 173,78 euros |
| 18/11/2016 | 173,78 euros |
| 17/11/2016 | 173,93 euros |
| 16/11/2016 | 173,83 euros |
| 15/11/2016 | 174,13 euros |
| 14/11/2016 | 173,87 euros |
| 13/11/2016 | 174,35 euros |
| 12/11/2016 | 174,35 euros |
| 11/11/2016 | 174,35 euros |
| 10/11/2016 | 174,69 euros |
| 09/11/2016 | 175,42 euros |
| 08/11/2016 | 175,4 euros |
| 07/11/2016 | 175,53 euros |
| 06/11/2016 | 175,55 euros |
| 05/11/2016 | 175,55 euros |
| 04/11/2016 | 175,55 euros |
| 03/11/2016 | 175,46 euros |
| 02/11/2016 | 175,72 euros |
| 01/11/2016 | 175,67 euros |
| 31/10/2016 | 175,67 euros |
| 30/10/2016 | 175,65 euros |
| 29/10/2016 | 175,65 euros |
| 28/10/2016 | 175,65 euros |
| 27/10/2016 | 175,68 euros |
| 26/10/2016 | 176,15 euros |
| 25/10/2016 | 176,69 euros |
| 24/10/2016 | 176,72 euros |
| 23/10/2016 | 176,74 euros |
| 22/10/2016 | 176,74 euros |
| 21/10/2016 | 176,74 euros |
| 20/10/2016 | 176,74 euros |
| 19/10/2016 | 176,5 euros |
| 18/10/2016 | 176,37 euros |
| 17/10/2016 | 176,17 euros |
| 16/10/2016 | 176,14 euros |
| 15/10/2016 | 176,14 euros |