Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 25/08/2016 | 177,45 euros |
| 24/08/2016 | 177,49 euros |
| 23/08/2016 | 177,57 euros |
| 22/08/2016 | 177,49 euros |
| 21/08/2016 | 177,28 euros |
| 20/08/2016 | 177,28 euros |
| 19/08/2016 | 177,28 euros |
| 18/08/2016 | 177,45 euros |
| 17/08/2016 | 177,3 euros |
| 16/08/2016 | 177,2 euros |
| 15/08/2016 | 177,61 euros |
| 14/08/2016 | 177,61 euros |
| 13/08/2016 | 177,61 euros |
| 12/08/2016 | 177,61 euros |
| 11/08/2016 | 177,62 euros |
| 10/08/2016 | 177,68 euros |
| 09/08/2016 | 177,51 euros |
| 08/08/2016 | 177,32 euros |
| 07/08/2016 | 177,24 euros |
| 06/08/2016 | 177,24 euros |
| 05/08/2016 | 177,24 euros |
| 04/08/2016 | 177,2 euros |
| 03/08/2016 | 176,65 euros |
| 02/08/2016 | 176,63 euros |
| 01/08/2016 | 177,03 euros |
| 31/07/2016 | 177,16 euros |
| 30/07/2016 | 177,16 euros |
| 29/07/2016 | 177,16 euros |
| 28/07/2016 | 176,94 euros |
| 27/07/2016 | 177,01 euros |
| 26/07/2016 | 176,7 euros |
| 25/07/2016 | 176,85 euros |
| 24/07/2016 | 176,62 euros |
| 23/07/2016 | 176,62 euros |
| 22/07/2016 | 176,62 euros |
| 21/07/2016 | 176,52 euros |
| 20/07/2016 | 176,45 euros |
| 19/07/2016 | 176,38 euros |
| 18/07/2016 | 176,24 euros |
| 17/07/2016 | 175,97 euros |
| 16/07/2016 | 175,97 euros |
| 15/07/2016 | 175,97 euros |
| 14/07/2016 | 176,04 euros |
| 13/07/2016 | 176,15 euros |
| 12/07/2016 | 175,61 euros |
| 11/07/2016 | 175,67 euros |
| 10/07/2016 | 175,43 euros |
| 09/07/2016 | 175,43 euros |
| 08/07/2016 | 175,43 euros |
| 07/07/2016 | 175,13 euros |