Fondo: CAIXABANK RENTAS 2018, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
29/07/2016	6,69440044 euros
28/07/2016	6,69379837 euros
27/07/2016	6,69592474 euros
26/07/2016	6,69602416 euros
25/07/2016	6,6970507 euros
24/07/2016	6,69651477 euros
23/07/2016	6,69606217 euros
22/07/2016	6,69560949 euros
21/07/2016	6,69595494 euros
20/07/2016	6,6970107 euros
19/07/2016	6,69598854 euros
18/07/2016	6,69582679 euros
17/07/2016	6,6953427 euros
16/07/2016	6,69488807 euros
15/07/2016	6,69443325 euros
14/07/2016	6,69479605 euros
13/07/2016	6,6964536 euros
12/07/2016	6,69562263 euros
11/07/2016	6,69562011 euros
10/07/2016	6,69608139 euros
09/07/2016	6,69562768 euros
08/07/2016	6,69517392 euros
07/07/2016	6,69513704 euros
06/07/2016	6,69917807 euros
05/07/2016	6,70089362 euros
04/07/2016	6,70194301 euros
03/07/2016	6,70178496 euros
02/07/2016	6,70133134 euros
01/07/2016	6,70087791 euros
30/06/2016	6,69917536 euros
29/06/2016	6,69584322 euros
28/06/2016	6,69364008 euros
27/06/2016	6,68579785 euros
26/06/2016	6,6766441 euros
25/06/2016	6,67617956 euros
24/06/2016	6,67571476 euros
23/06/2016	6,68425393 euros
22/06/2016	6,6845673 euros
21/06/2016	6,68572897 euros
20/06/2016	6,68645298 euros
19/06/2016	6,6824451 euros
18/06/2016	6,68197119 euros
17/06/2016	6,68149563 euros
16/06/2016	6,67609089 euros
15/06/2016	6,68171806 euros
14/06/2016	6,6798925 euros
13/06/2016	6,68615315 euros
12/06/2016	6,69256971 euros
11/06/2016	6,69210987 euros
10/06/2016	6,69165005 euros