Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 06/07/2016 | 175,11 euros |
| 05/07/2016 | 175,05 euros |
| 04/07/2016 | 174,72 euros |
| 03/07/2016 | 174,47 euros |
| 02/07/2016 | 174,47 euros |
| 01/07/2016 | 174,47 euros |
| 30/06/2016 | 174,15 euros |
| 29/06/2016 | 173,87 euros |
| 28/06/2016 | 173,58 euros |
| 27/06/2016 | 173,43 euros |
| 26/06/2016 | 173,25 euros |
| 25/06/2016 | 173,25 euros |
| 24/06/2016 | 173,25 euros |
| 23/06/2016 | 173,27 euros |
| 22/06/2016 | 173,27 euros |
| 21/06/2016 | 173,42 euros |
| 20/06/2016 | 173,31 euros |
| 19/06/2016 | 173,15 euros |
| 18/06/2016 | 173,15 euros |
| 17/06/2016 | 173,15 euros |
| 16/06/2016 | 173,29 euros |
| 15/06/2016 | 173,4 euros |
| 14/06/2016 | 173,39 euros |
| 13/06/2016 | 173,29 euros |
| 12/06/2016 | 173,47 euros |
| 11/06/2016 | 173,47 euros |
| 10/06/2016 | 173,47 euros |
| 09/06/2016 | 173,39 euros |
| 08/06/2016 | 173,24 euros |
| 07/06/2016 | 173,15 euros |
| 06/06/2016 | 172,88 euros |
| 05/06/2016 | 172,85 euros |
| 04/06/2016 | 172,85 euros |
| 03/06/2016 | 172,85 euros |
| 02/06/2016 | 172,61 euros |
| 01/06/2016 | 172,52 euros |
| 31/05/2016 | 172,37 euros |
| 30/05/2016 | 172,35 euros |
| 29/05/2016 | 172,35 euros |
| 28/05/2016 | 172,35 euros |
| 27/05/2016 | 172,35 euros |
| 26/05/2016 | 172,32 euros |
| 25/05/2016 | 172,22 euros |
| 24/05/2016 | 171,95 euros |
| 23/05/2016 | 171,88 euros |
| 22/05/2016 | 171,93 euros |
| 21/05/2016 | 171,93 euros |
| 20/05/2016 | 171,93 euros |
| 19/05/2016 | 171,96 euros |
| 18/05/2016 | 172,04 euros |