Fondo: GLOBALACCESS US EQUIT "I" (USD)

Fecha	Valor liquidativo
25/06/2016	24,116
24/06/2016	24,116
23/06/2016	25,072
22/06/2016	24,728
21/06/2016	24,757
20/06/2016	24,706
19/06/2016	24,518
18/06/2016	24,518
17/06/2016	24,518
16/06/2016	24,515
15/06/2016	24,437
14/06/2016	24,463
13/06/2016	24,576
12/06/2016	24,828
11/06/2016	24,828
10/06/2016	24,828
09/06/2016	25,049
08/06/2016	25,131
07/06/2016	25,049
06/06/2016	24,861
05/06/2016	24,861
04/06/2016	24,861
03/06/2016	24,861
02/06/2016	24,939
01/06/2016	24,883
31/05/2016	24,852
30/05/2016	24,904
29/05/2016	24,904
28/05/2016	24,904
27/05/2016	24,904
26/05/2016	24,802
25/05/2016	24,868
24/05/2016	24,661
23/05/2016	24,353
22/05/2016	24,4
21/05/2016	24,4
20/05/2016	24,4
19/05/2016	24,204
18/05/2016	24,301
17/05/2016	24,293
16/05/2016	24,45
15/05/2016	24,216
14/05/2016	24,216
13/05/2016	24,216
12/05/2016	24,456
11/05/2016	24,472
10/05/2016	24,689
09/05/2016	24,401
08/05/2016	24,421
07/05/2016	24,421