Fondos liquidativos

Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI CLASE PLUS

Fecha

Valor liquidativo

07/06/2016 5,97852572 euros
06/06/2016 5,96270564 euros
05/06/2016 5,95881448 euros
04/06/2016 5,95836798 euros
03/06/2016 5,95792423 euros
02/06/2016 5,94555132 euros
01/06/2016 5,94216719 euros
31/05/2016 5,94795252 euros
30/05/2016 5,94146285 euros
29/05/2016 5,94210975 euros
28/05/2016 5,94161489 euros
27/05/2016 5,94112013 euros
26/05/2016 5,94066361 euros
25/05/2016 5,92712783 euros
24/05/2016 5,9094515 euros
23/05/2016 5,90384494 euros
22/05/2016 5,90234813 euros
21/05/2016 5,90193713 euros
20/05/2016 5,90152714 euros
19/05/2016 5,89823455 euros
18/05/2016 5,90248949 euros
17/05/2016 5,90762201 euros
16/05/2016 5,90077847 euros
15/05/2016 5,90296194 euros
14/05/2016 5,90282995 euros
13/05/2016 5,90272438 euros
12/05/2016 5,90655311 euros
11/05/2016 5,90924415 euros
10/05/2016 5,91144872 euros
09/05/2016 5,9128164 euros
08/05/2016 5,91836008 euros
07/05/2016 5,91824441 euros
06/05/2016 5,91813378 euros
05/05/2016 5,92322645 euros
04/05/2016 5,92699333 euros
03/05/2016 5,93271216 euros
02/05/2016 5,93309356 euros
01/05/2016 5,933066 euros
30/04/2016 5,93317762 euros
29/04/2016 5,93329779 euros
28/04/2016 5,93250939 euros
27/04/2016 5,93422381 euros
26/04/2016 5,9411379 euros
25/04/2016 5,94172287 euros
24/04/2016 5,94238909 euros
23/04/2016 5,94305532 euros
22/04/2016 5,943738 euros
21/04/2016 5,9444824 euros
20/04/2016 5,9452252 euros
19/04/2016 5,9459684 euros