Fondo: JPM INCOME OPP "C PERF" (USD) ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 18/05/2016 | 175,36 |
| 17/05/2016 | 175,28 |
| 16/05/2016 | 175,1 |
| 15/05/2016 | 175,12 |
| 14/05/2016 | 175,12 |
| 13/05/2016 | 175,12 |
| 12/05/2016 | 175,03 |
| 11/05/2016 | 174,91 |
| 10/05/2016 | 174,68 |
| 09/05/2016 | 174,72 |
| 08/05/2016 | 174,75 |
| 07/05/2016 | 174,75 |
| 06/05/2016 | 174,75 |
| 05/05/2016 | 174,98 |
| 04/05/2016 | 175,0 |
| 03/05/2016 | 175,21 |
| 02/05/2016 | 175,29 |
| 01/05/2016 | 175,26 |
| 30/04/2016 | 175,26 |
| 29/04/2016 | 175,26 |
| 28/04/2016 | 174,99 |
| 27/04/2016 | 174,75 |
| 26/04/2016 | 174,6 |
| 25/04/2016 | 174,55 |
| 24/04/2016 | 174,45 |
| 23/04/2016 | 174,45 |
| 22/04/2016 | 174,45 |
| 21/04/2016 | 174,38 |
| 20/04/2016 | 174,03 |
| 19/04/2016 | 173,49 |
| 18/04/2016 | 173,29 |
| 17/04/2016 | 173,32 |
| 16/04/2016 | 173,32 |
| 15/04/2016 | 173,32 |
| 14/04/2016 | 173,23 |
| 13/04/2016 | 172,77 |
| 12/04/2016 | 172,44 |
| 11/04/2016 | 172,28 |
| 10/04/2016 | 172,03 |
| 09/04/2016 | 172,03 |
| 08/04/2016 | 172,03 |
| 07/04/2016 | 172,03 |
| 06/04/2016 | 171,8 |
| 05/04/2016 | 171,86 |
| 04/04/2016 | 171,93 |
| 03/04/2016 | 171,73 |
| 02/04/2016 | 171,73 |
| 01/04/2016 | 171,73 |
| 31/03/2016 | 171,43 |
| 30/03/2016 | 171,25 |