Fondo: BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND "B" (EUR)
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Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 17/05/2016 | 172,23 euros |
| 16/05/2016 | 172,25 euros |
| 15/05/2016 | 172,25 euros |
| 14/05/2016 | 172,25 euros |
| 13/05/2016 | 172,25 euros |
| 12/05/2016 | 172,12 euros |
| 11/05/2016 | 172,21 euros |
| 10/05/2016 | 172,26 euros |
| 09/05/2016 | 172,23 euros |
| 08/05/2016 | 172,2 euros |
| 07/05/2016 | 172,2 euros |
| 06/05/2016 | 172,2 euros |
| 05/05/2016 | 171,89 euros |
| 04/05/2016 | 171,89 euros |
| 03/05/2016 | 172,07 euros |
| 02/05/2016 | 171,44 euros |
| 01/05/2016 | 171,44 euros |
| 30/04/2016 | 171,44 euros |
| 29/04/2016 | 171,44 euros |
| 28/04/2016 | 171,71 euros |
| 27/04/2016 | 171,5 euros |
| 26/04/2016 | 171,47 euros |
| 25/04/2016 | 171,7 euros |
| 24/04/2016 | 171,8 euros |
| 23/04/2016 | 171,8 euros |
| 22/04/2016 | 171,8 euros |
| 21/04/2016 | 171,63 euros |
| 20/04/2016 | 172,04 euros |
| 19/04/2016 | 171,81 euros |
| 18/04/2016 | 171,91 euros |
| 17/04/2016 | 172,05 euros |
| 16/04/2016 | 172,05 euros |
| 15/04/2016 | 172,05 euros |
| 14/04/2016 | 171,78 euros |
| 13/04/2016 | 171,87 euros |
| 12/04/2016 | 171,78 euros |
| 11/04/2016 | 172,03 euros |
| 10/04/2016 | 172,27 euros |
| 09/04/2016 | 172,27 euros |
| 08/04/2016 | 172,27 euros |
| 07/04/2016 | 172,36 euros |
| 06/04/2016 | 172,33 euros |
| 05/04/2016 | 172,4 euros |
| 04/04/2016 | 172,22 euros |
| 03/04/2016 | 171,98 euros |
| 02/04/2016 | 171,98 euros |
| 01/04/2016 | 171,98 euros |
| 31/03/2016 | 171,86 euros |
| 30/03/2016 | 171,84 euros |
| 29/03/2016 | 171,83 euros |