Fondo: CAIXABANK RENTAS 2018, FI CLASE ESTANDAR

Fecha	Valor liquidativo
20/04/2016	6,69724463 euros
19/04/2016	6,6965315 euros
18/04/2016	6,69618651 euros
17/04/2016	6,6946964 euros
16/04/2016	6,69423396 euros
15/04/2016	6,69377113 euros
14/04/2016	6,69233034 euros
13/04/2016	6,69325228 euros
12/04/2016	6,69207787 euros
11/04/2016	6,69129234 euros
10/04/2016	6,68999513 euros
09/04/2016	6,68953254 euros
08/04/2016	6,68906994 euros
07/04/2016	6,68462614 euros
06/04/2016	6,6917338 euros
05/04/2016	6,6919134 euros
04/04/2016	6,69323782 euros
03/04/2016	6,69425633 euros
02/04/2016	6,69379466 euros
01/04/2016	6,69333272 euros
31/03/2016	6,69189612 euros
30/03/2016	6,69227466 euros
29/03/2016	6,69193247 euros
28/03/2016	6,69071438 euros
27/03/2016	6,69025184 euros
26/03/2016	6,68978928 euros
25/03/2016	6,68932672 euros
24/03/2016	6,68886298 euros
23/03/2016	6,68906511 euros
22/03/2016	6,69201299 euros
21/03/2016	6,69227086 euros
20/03/2016	6,69044626 euros
19/03/2016	6,68998351 euros
18/03/2016	6,68952048 euros
17/03/2016	6,6897976 euros
16/03/2016	6,69072281 euros
15/03/2016	6,69126548 euros
14/03/2016	6,6954896 euros
13/03/2016	6,69530941 euros
12/03/2016	6,69486766 euros
11/03/2016	6,6944259 euros
10/03/2016	6,69304492 euros
09/03/2016	6,69678902 euros
08/03/2016	6,69877866 euros
07/03/2016	6,69761226 euros
06/03/2016	6,69702092 euros
05/03/2016	6,69658088 euros
04/03/2016	6,69614089 euros
03/03/2016	6,6973609 euros
02/03/2016	6,69757411 euros