Fondo: CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI CLASE EXTRA

Fecha	Valor liquidativo
01/04/2016	7,82755749 euros
31/03/2016	7,82088185 euros
30/03/2016	7,81901772 euros
29/03/2016	7,81919849 euros
28/03/2016	7,81340782 euros
27/03/2016	7,8134554 euros
26/03/2016	7,8128425 euros
25/03/2016	7,8122296 euros
24/03/2016	7,81145656 euros
23/03/2016	7,8114858 euros
22/03/2016	7,80398551 euros
21/03/2016	7,79922482 euros
20/03/2016	7,79625202 euros
19/03/2016	7,79563573 euros
18/03/2016	7,79501949 euros
17/03/2016	7,79003772 euros
16/03/2016	7,78429244 euros
15/03/2016	7,79169116 euros
14/03/2016	7,81818231 euros
13/03/2016	7,79798126 euros
12/03/2016	7,79736925 euros
11/03/2016	7,79673426 euros
10/03/2016	7,72135925 euros
09/03/2016	7,71167025 euros
08/03/2016	7,72484304 euros
07/03/2016	7,7174958 euros
06/03/2016	7,71398884 euros
05/03/2016	7,71336316 euros
04/03/2016	7,71273747 euros
03/03/2016	7,71727951 euros
02/03/2016	7,70911797 euros
01/03/2016	7,69447308 euros
29/02/2016	7,68233379 euros
28/02/2016	7,6660841 euros
27/02/2016	7,66545788 euros
26/02/2016	7,66483164 euros
25/02/2016	7,64921467 euros
24/02/2016	7,64212655 euros
23/02/2016	7,64875425 euros
22/02/2016	7,64864505 euros
21/02/2016	7,63283845 euros
20/02/2016	7,63221656 euros
19/02/2016	7,63159464 euros
18/02/2016	7,63611373 euros
17/02/2016	7,60299893 euros
16/02/2016	7,5894068 euros
15/02/2016	7,58342174 euros
14/02/2016	7,55768515 euros
13/02/2016	7,55706314 euros
12/02/2016	7,55644112 euros