Fondo: JPM INCOME OPP "C PERF" (USD) ACC
|
Fecha |
Valor liquidativo |
|---|---|
| 29/03/2016 | 171,24 |
| 28/03/2016 | 171,59 |
| 27/03/2016 | 171,59 |
| 26/03/2016 | 171,59 |
| 25/03/2016 | 171,59 |
| 24/03/2016 | 171,59 |
| 23/03/2016 | 172,0 |
| 22/03/2016 | 172,0 |
| 21/03/2016 | 171,94 |
| 20/03/2016 | 171,62 |
| 19/03/2016 | 171,62 |
| 18/03/2016 | 171,62 |
| 17/03/2016 | 171,21 |
| 16/03/2016 | 170,93 |
| 15/03/2016 | 171,21 |
| 14/03/2016 | 171,3 |
| 13/03/2016 | 170,83 |
| 12/03/2016 | 170,83 |
| 11/03/2016 | 170,83 |
| 10/03/2016 | 170,47 |
| 09/03/2016 | 170,37 |
| 08/03/2016 | 170,44 |
| 07/03/2016 | 170,28 |
| 06/03/2016 | 169,84 |
| 05/03/2016 | 169,84 |
| 04/03/2016 | 169,84 |
| 03/03/2016 | 169,54 |
| 02/03/2016 | 169,07 |
| 01/03/2016 | 168,51 |
| 29/02/2016 | 168,02 |
| 28/02/2016 | 167,44 |
| 27/02/2016 | 167,44 |
| 26/02/2016 | 167,44 |
| 25/02/2016 | 167,01 |
| 24/02/2016 | 166,86 |
| 23/02/2016 | 167,08 |
| 22/02/2016 | 166,86 |
| 21/02/2016 | 166,83 |
| 20/02/2016 | 166,83 |
| 19/02/2016 | 166,83 |
| 18/02/2016 | 166,8 |
| 17/02/2016 | 166,17 |
| 16/02/2016 | 165,94 |
| 15/02/2016 | 165,39 |
| 14/02/2016 | 165,39 |
| 13/02/2016 | 165,39 |
| 12/02/2016 | 165,39 |
| 11/02/2016 | 165,83 |
| 10/02/2016 | 166,28 |
| 09/02/2016 | 166,4 |